ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 370 11 008 2 362 4 077
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 7 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 366 005 187 411 178 594 196 496
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 546 588 375 126 171 462 146 632
Autres immobilisations corporelles AT 82 718 62 507 20 210 9 514
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 175 126 175 126 070
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 345 9 345 22 821
TOTAL (I) BJ 1 196 094 643 052 553 041 550 502
Matières premières, approvisionnements BL 27 628 27 628 14 825
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 536 1 536 2 776
Clients et comptes rattachés BX 1 548 139 98 389 1 449 750 1 357 599
Autres créances BZ 491 228 491 228 709 410
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 653 655 653 655 459 072
Charges constatées d’avance CH 3 871 3 871
TOTAL (II) CJ 2 726 058 98 389 2 627 669 2 543 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 922 151 741 441 3 180 710 3 094 185
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 106 572
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 569 409 943 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 728 053 339 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 446 786 1 432 633
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 133
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 133
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 98 813 129 604
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 934 74 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 69 647 102 730
Dettes fiscales et sociales DY 1 434 743 1 334 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 42 639 843
Autres dettes EA 46 147 6 784
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 733 924 1 649 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 180 710 3 094 185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 657 019 1 551 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 266 1 447
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 60 426 60 426 50 120
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 968 444 6 968 444 6 641 376
Chiffres d’affaires nets FJ 7 028 870 7 028 870 6 691 496
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 48 274 45 727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 583 147 593
Autres produits FQ 389 1 797
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 194 116 6 886 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 240 707 236 999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 803 -637
Autres achats et charges externes FW 759 278 846 879
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 514 158 165
Salaires et traitements FY 4 494 658 4 431 045
Charges sociales FZ 698 300 720 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 648 115 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 779 21 480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 043 16 299
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 467 124 6 546 022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 726 992 340 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 540 548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 965
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 540 1 512
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 138 7 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 138 7 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 598 -6 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 721 394 334 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 016 5 541
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 316 5 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 155 196
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 502
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 657 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 659 5 345
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 214 972 6 893 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 486 919 6 554 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 728 053 339 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 644 98 609
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 713 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 928 872 145 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 891 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 134 476 146 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 263
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 071 1 003 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 476 135 520
DIMINUTIONS Total Général I4 84 546 1 196 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 743 2 265 18 008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 568 230 116 383 59 569 625 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 583 973 118 648 59 569 643 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 133 12 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 883 26 779 15 274 98 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 883 26 779 15 274 98 389
TOTAL GENERAL 7C 99 016 26 779 27 407 98 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 779 27 407
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 345 9 345
Clients douteux ou litigieux VA 106 752 106 752
Autres créances clients UX 1 441 387 1 441 387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 956 1 956
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 394 318 394 318
T. V. A. VB 8 733 8 733
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 369 30 369
Divers VP
Groupe et associés VC 16 779 16 779
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 073 39 073
Charges constatées d’avance VS 3 871 3 871
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 052 583 1 936 487 116 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 266 1 266
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 548 20 642 75 657 1 248
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 69 647 69 647
Personnel et comptes rattachés 8C 756 124 756 124
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 312 250 312 250
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 181 990 181 990
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 184 379 184 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 42 639 42 639
Groupe et associés VI 41 934 41 934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 147 46 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 733 924 1 657 019 75 657 1 248
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 713 900
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 85 796 55 142
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 38 547 10 519
Location, charges locatives et de copropriété XQ 57 629 80 812
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 033 11 053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 643 070 744 496
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 759 278 846 879
Taxe professionnelle YW 28 546 59 949
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 99 968 98 216
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 128 514 158 165
Montant de la TVA. collectée YY 607 246 573 477
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 81 687 85 887
Effectif moyen du personnel YP 318
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 318