ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 370 13 194 176 360
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 279 232 136 687 142 545 149 648
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 696 650 554 209 142 441 150 581
Autres immobilisations corporelles AT 160 601 96 230 64 371 85 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 686 126 686 126 280
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 345 69 345 9 345
TOTAL (I) BJ 1 390 777 800 319 590 458 566 391
Matières premières, approvisionnements BL 20 446 20 446 25 811
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 467 533 107 898 1 359 635 1 201 943
Autres créances BZ 138 546 138 546 96 638
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 657 031 657 031 944 492
Charges constatées d’avance CH 1 836 1 836 4 467
TOTAL (II) CJ 2 285 392 107 898 2 177 494 2 273 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 676 168 908 217 2 767 951 2 839 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 112 741
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 495 585 797 462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 354 716 448 124
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 999 626 1 394 910
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 451 77 930
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 196 783 9 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 650 61 078
Dettes fiscales et sociales DY 1 350 445 1 251 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 151 5 695
Autres dettes EA 41 845 39 577
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 768 325 1 444 832
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 767 951 2 839 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 736 203 1 389 714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 333 1 024
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 69 583 69 583 60 291
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 785 694 6 785 694 6 754 649
Chiffres d’affaires nets FJ 6 855 276 6 855 276 6 814 940
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 143 675 163 752
Autres produits FQ 2 115 2 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 001 066 6 993 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 249 702 262 979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 365 1 817
Autres achats et charges externes FW 993 632 750 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 144 893 112 850
Salaires et traitements FY 4 448 620 4 450 686
Charges sociales FZ 634 781 765 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 630 137 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 616 22 266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 935 12 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 631 173 6 517 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 369 893 476 883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 414 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 414 545
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 689 4 833
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 689 4 833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 275 -4 289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 366 618 472 595
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 922
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 000 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 544
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 107 21 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 893 -20 622
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 795 3 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 003 480 6 995 433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 648 764 6 547 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 354 716 448 124
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 45 139 35 017
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 143 702
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 077 780 90 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 135 625 60 406
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 263 668 150 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 263
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 588 1 144 483
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 196 031
DIMINUTIONS Total Général I4 23 588 1 390 777
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 010 183 13 194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 684 266 126 447 23 588 787 126
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 697 277 126 630 23 588 800 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 605 22 616 15 323 107 898
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 605 22 616 15 323 107 898
TOTAL GENERAL 7C 100 605 22 616 15 323 107 898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 616 15 323
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 345 69 345
Clients douteux ou litigieux VA 117 069 117 069
Autres créances clients UX 1 350 464 1 350 464
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 126 2 126
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 205 61 205
T. V. A. VB 5 735 5 735
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 956 30 956
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 524 38 524
Charges constatées d’avance VS 1 836 1 836
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 677 260 1 490 846 186 414
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 333 1 333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 55 118 22 996 32 122
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 650 116 650
Personnel et comptes rattachés 8C 823 756 823 756
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 275 330 275 330
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 183 676 183 676
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 681 67 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 151 6 151
Groupe et associés VI 196 783 196 783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 845 41 845
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 768 325 1 736 203 32 122
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 750 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 168 425 58 986
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 14 193 19 768
Location, charges locatives et de copropriété XQ 58 347 54 166
Personnel extérieur à l’entreprise YU 24 379
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 860 13 640
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 883 853 663 101
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 993 632 750 675
Taxe professionnelle YW 11 863 23 102
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 133 030 89 748
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 144 893 112 850
Montant de la TVA. collectée YY 586 772 587 646
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 96 114 83 571
Effectif moyen du personnel YP 371
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 371