ABC ENTRETIEN REUNION - 389977786 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 370 13 010 360 2 362
Fonds commercial AH 36 893 36 893 36 893
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 000 8 000 8 000
Constructions AP 279 232 129 584 149 648 178 594
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 626 851 476 269 150 581 171 462
Autres immobilisations corporelles AT 163 698 78 413 85 285 20 210
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 280 126 280 126 175
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 345 9 345 9 345
TOTAL (I) BJ 1 263 668 697 277 566 391 553 041
Matières premières, approvisionnements BL 25 811 25 811 27 628
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 536
Clients et comptes rattachés BX 1 302 548 100 605 1 201 943 1 449 750
Autres créances BZ 96 638 96 638 491 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 944 492 944 492 653 655
Charges constatées d’avance CH 4 467 4 467 3 871
TOTAL (II) CJ 2 373 956 100 605 2 273 351 2 627 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 637 624 797 882 2 839 742 3 180 710
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 824 824
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 797 462 569 409
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 448 124 728 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 394 910 1 446 786
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 930 98 813
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 536 41 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 078 69 647
Dettes fiscales et sociales DY 1 251 016 1 434 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 695 42 639
Autres dettes EA 39 577 46 147
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 444 832 1 733 924
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 839 742 3 180 710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 389 714 1 657 019
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 016 1 266
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 60 291 60 291 60 426
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 754 649 6 754 649 6 968 444
Chiffres d’affaires nets FJ 6 814 940 6 814 940 7 028 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 142 48 274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 752 116 583
Autres produits FQ 2 133 389
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 993 967 7 194 116
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 262 979 240 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 817 -12 803
Autres achats et charges externes FW 750 675 759 278
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 850 128 514
Salaires et traitements FY 4 450 686 4 494 658
Charges sociales FZ 765 987 698 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 339 118 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 266 26 779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 485 13 043
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 517 083 6 467 124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 476 883 726 992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 545 540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 545 540
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 833 6 138
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 833 6 138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 289 -5 598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 472 595 721 394
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 922 20 016
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 922 20 316
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 155
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 544 11 502
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 544 13 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 622 6 659
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 995 433 7 214 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 547 310 6 486 919
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 448 124 728 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 35 017 54 214
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 86 644
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 003 311 172 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 135 520 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 196 094 172 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 000 50 263
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 658 1 077 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 135 625
DIMINUTIONS Total Général I4 104 658 1 263 668
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 008 2 002 7 000 13 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 625 044 135 336 76 114 684 266
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 643 052 137 339 83 114 697 277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 98 389 22 266 20 050 100 605
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 389 22 266 20 050 100 605
TOTAL GENERAL 7C 98 389 22 266 20 050 100 605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 266 20 050
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 345 9 345
Clients douteux ou litigieux VA 109 156 109 156
Autres créances clients UX 1 193 392 1 193 392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 936 2 936
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 708 2 708
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 734 30 734
Divers VP
Groupe et associés VC 23 234 23 234
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 027 37 027
Charges constatées d’avance VS 4 467 4 467
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 412 998 1 294 497 118 501
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 024 1 024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 905 21 787 55 118
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 078 61 078
Personnel et comptes rattachés 8C 754 391 754 391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 256 561 256 561
Impôts sur les bénéfices 8E 3 849 3 849
T.V.A. VW 164 985 164 985
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 230 71 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 695 5 695
Groupe et associés VI 9 536 9 536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 577 39 577
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 444 832 1 389 714 55 118
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 500 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 58 986 85 796
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 19 768 38 547
Location, charges locatives et de copropriété XQ 54 166 57 629
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 640 20 033
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 663 101 643 070
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 750 675 759 278
Taxe professionnelle YW 23 102 28 546
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 89 748 99 968
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 112 850 128 514
Montant de la TVA. collectée YY 587 646 607 246
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 83 571 81 687
Effectif moyen du personnel YP 330
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 330