SODEC CONSEIL - 389893843 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 350 897 53 114 1 297 783 1 307 628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 600 148 519 134 81 014 95 825
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 381 320 0 381 320 381 320
Créances rattachées à des participations BB 13 222 0 13 222 12 393
Autres titres immobilisés BD 1 925 0 1 925 1 925
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 960 0 960 960
TOTAL (I) BJ 2 348 472 572 248 1 776 224 1 800 050
Matières premières, approvisionnements BL 5 610 0 5 610 5 044
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 016 0 1 016 1 634
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 019 859 156 521 863 339 837 738
Autres créances BZ 69 202 0 69 202 83 966
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 683 837 0 683 837 717 178
Charges constatées d’avance CH 49 270 0 49 270 48 810
TOTAL (II) CJ 1 828 795 156 521 1 672 274 1 694 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 177 267 728 769 3 448 498 3 494 418
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 672 482 672 482
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 754 185 705 122
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 431 139 062
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 226 098 2 176 667
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 370 30 251
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 567 34 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 389 555 443 330
Dettes fiscales et sociales DY 403 114 412 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 610 38 573
Produits constatés d’avance (2) EB 347 183 358 735
TOTAL (IV) EC 1 222 400 1 317 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 448 498 3 494 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 220 051 1 267 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 325 0 1 325 1 491
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 903 831 0 2 903 831 2 783 987
Chiffres d’affaires nets FJ 2 905 156 0 2 905 156 2 785 478
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 437 37 738
Autres produits FQ 854 233
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 987 447 2 823 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 806 289
Variation de stock (marchandises) FT 617 412
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -566 -230
Autres achats et charges externes FW 1 573 084 1 485 018
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 995 23 520
Salaires et traitements FY 774 630 729 628
Charges sociales FZ 258 936 258 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 338 45 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 81 464 76 427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 543 5 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 784 846 2 623 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 202 600 199 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 251 12 393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 601 413
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 852 12 806
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 582 2 116
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 582 2 116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 270 10 690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 213 870 210 192
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 439
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -439
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 308 17 485
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 131 53 206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 001 298 2 836 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 861 868 2 697 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 431 139 062
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 856 13 930
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 350 897 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 585 379 0 20 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 396 597 0 13 222
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 332 874 0 33 428
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 350 897
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 523 3 914 600 148
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 393 397 426
DIMINUTIONS Total Général I4 1 523 16 307 2 348 472
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 270 9 844 0 53 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 489 554 33 494 3 914 519 134
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 532 824 43 338 3 914 572 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 146 638 81 464 71 581 156 521
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 146 638 81 464 71 581 156 521
TOTAL GENERAL 7C 146 638 81 464 71 581 156 521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 81 464 71 581 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 222 0 13 222
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 960 0 960
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 019 859 1 019 859 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36 36 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 927 1 927 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 65 369 65 369 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 870 1 870 0
Charges constatées d’avance VS 49 270 49 270 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 152 513 1 138 332 14 182
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 370 14 021 2 349 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 567 41 567 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 389 555 389 555 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 126 159 126 159 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 779 64 779 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 215 5 215 0 0
T.V.A. VW 201 790 201 790 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 171 5 171 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 610 24 610 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 347 183 347 183 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 222 400 1 220 051 2 349 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 873
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP