SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE - 389814104 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 606 5 828 10 778 10 627
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 923 694 0 923 694 923 694
Autres participations CU 424 064 0 424 064 424 064
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 4 500
TOTAL (I) BJ 1 364 364 5 828 1 358 537 1 362 886
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 529 0 3 529 31 742
Autres créances BZ 1 158 353 0 1 158 353 1 111 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 368 135 0 368 135 491 231
Disponibilités CF 334 485 0 334 485 85 479
Charges constatées d’avance CH 2 904 0 2 904 2 900
TOTAL (II) CJ 1 867 406 0 1 867 406 1 722 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 231 771 5 828 3 225 943 3 085 732
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 970 697 3 036 110
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 164 300 -65 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 178 997 3 014 697
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 276 57 079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 652 8 753
Dettes fiscales et sociales DY 34 018 5 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 46 946 71 035
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 225 943 3 085 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 46 946 71 035
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 276
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 72 000 72 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 72 000 72 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 72 001 72 044
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 151 53 182
Impôts, taxes et versements assimilés FX 955 5 162
Salaires et traitements FY 37 200 37 200
Charges sociales FZ 28 327 27 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 515 2 022
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 105 148 124 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -33 147 -52 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 244 60 386
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 130 987 55 596
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 139 554 91 731
Total des produits financiers (V) GP 325 785 207 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 130 987
Intérêts et charges assimilées GR 1 891 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 98 838 89 021
Total des charges financières (VI) GU 100 729 220 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 225 056 -12 295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 910 -65 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -266
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 610 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 397 786 279 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 233 487 345 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 164 300 -65 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 940 0 2 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 352 258 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 366 199 0 2 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 16 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 500 1 347 758
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 500 1 364 364
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 313 2 515 0 5 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 313 2 515 0 5 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 130 987 0 130 987 0
TOTAL GENERAL 7C 130 987 0 130 987 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 529 3 529 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 351 1 351 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 157 002 1 157 002 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 904 2 904 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 164 786 1 164 786 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 652 6 652 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 848 1 848 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 434 3 434 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 27 610 27 610 0 0
T.V.A. VW 820 820 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 306 306 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 276 6 276 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 946 46 946 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP