ABACA PRESS - 389682154 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 979 42 935 26 044 3 687
Fonds commercial AH 92 122 92 122 92 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 75 091 59 801 15 290 17 371
Autres immobilisations corporelles AT 139 410 116 576 22 834 59 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 151 3 751 400 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 849 39 849 28 457
TOTAL (I) BJ 419 602 223 063 196 539 201 994
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 693 33 693 55 757
Clients et comptes rattachés BX 1 055 467 78 844 976 623 834 192
Autres créances BZ 144 685 144 685 146 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 419 155 419 92 449
Charges constatées d’avance CH 59 946 59 946 46 923
TOTAL (II) CJ 1 449 210 78 844 1 370 366 1 176 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 868 812 301 907 1 566 906 1 378 204
Parts à moins d’un an CP 39 849
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 800 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 192 200
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 338 153 338 153
Report à nouveau DH -1 108 288 -1 201 590
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 62 196 93 302
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -466 139 -728 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 826 9 476
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 986 154 1 043 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 43 810 43 843
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 535 920 484 144
Dettes fiscales et sociales DY 289 331 304 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 175 004 210 868
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 033 044 2 096 539
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 566 906 1 378 204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 033 044 2 096 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 471 844 1 112 984 3 584 828 3 470 912
Chiffres d’affaires nets FJ 2 471 844 1 112 984 3 584 828 3 470 912
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 653 63 118
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 650 480 3 534 030
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 463 642 484 318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 905 133 1 770 117
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 076 23 323
Salaires et traitements FY 780 625 757 688
Charges sociales FZ 325 721 334 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 992 36 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 554 471 3 416 500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 009 117 529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 166
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 760 5 155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 926 5 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 385 297
Différences négatives de change GS 8 595 11 586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 979 11 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 053 -6 728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 956 110 802
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 029 21 212
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 279 21 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 449 38 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 039 38 712
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 760 -17 499
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 677 686 3 560 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 615 489 3 467 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 62 196 93 302
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 133 881 27 220
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 270 062 10 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 608 14 552
ACQUISITIONS Total Général 0G 436 550 52 287
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 161 101
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 075 214 501
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 160 44 000
DIMINUTIONS Total Général I4 69 235 419 602
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 072 4 863 42 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 192 733 31 160 47 517 176 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 230 805 36 024 47 517 219 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 751
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 62 562 16 282 78 844
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 313 16 282 82 595
TOTAL GENERAL 7C 76 313 16 282 10 000 82 595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 282 10 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 849 39 849
Clients douteux ou litigieux VA 165 256 165 256
Autres créances clients UX 890 211 890 211
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 109 15 109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 42 42
Impôts sur les bénéfices VM 24 954 24 954
T. V. A. VB 61 980 61 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 967 967
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 633 41 633
Charges constatées d’avance VS 59 946 59 946
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 299 947 1 299 947
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 694 1 694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 132 1 132
Emprunts et dettes financières divers 8A 954 865 954 865
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 535 920 535 920
Personnel et comptes rattachés 8C 113 055 113 055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 970 91 970
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 324 79 324
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 983 4 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 290 31 290
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 175 004 175 004
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 989 235 1 989 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 292
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP