ABACA PRESS - 389682154 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 934 35 287 1 646 2 364
Fonds commercial AH 92 122 92 122 92 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 413 27 692 15 721 11 958
Autres immobilisations corporelles AT 137 973 76 694 61 279 59 099
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 245 3 751 5 494 9 695
Créances rattachées à des participations BB 35 461 35 461 35 461
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 480 26 480 25 820
TOTAL (I) BJ 381 628 143 424 238 204 236 520
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 157 11 157 41 764
Clients et comptes rattachés BX 962 821 20 946 941 875 1 295 099
Autres créances BZ 134 599 134 599 472 489
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 187 146 187 1 061
Charges constatées d’avance CH 46 030 46 030 58 737
TOTAL (II) CJ 1 300 793 20 946 1 279 847 1 869 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 682 422 164 370 1 518 051 2 105 670
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 338 153 338 153
Report à nouveau DH -520 382
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -465 981 -520 382
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -606 410 -140 429
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 234 370 020
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 038 788 13 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 540 13 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 049 873 588
Dettes fiscales et sociales DY 425 997 629 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 540
Autres dettes EA 285 853 337 881
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 124 461 2 246 099
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 518 051 2 105 670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 038 788
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 022 858 992 953 5 015 811 5 705 166
Chiffres d’affaires nets FJ 4 022 858 992 953 5 015 811 5 705 166
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 698 29 398
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 043 509 5 734 564
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 605 281 959 515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 345 394 2 658 572
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 684 85 795
Salaires et traitements FY 1 393 843 1 653 633
Charges sociales FZ 655 864 724 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 923 18 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 073 632 6 100 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -30 124 -365 628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 740
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 019 445
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 759 445
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 751
Intérêts et charges assimilées GR 10 133 8 608
Différences négatives de change GS 3 432 3 147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 315 11 755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 556 -11 310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -41 679 -376 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 81 663 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 450
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 663 22 004
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 505 965 164 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 505 965 165 449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -424 301 -143 444
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 130 932 5 757 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 596 912 6 277 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -465 981 -520 382
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 53 215 59 350
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 239 16 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 976 660
ACQUISITIONS Total Général 0G 365 271 16 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 129 056
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 181 386
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 450 71 186
DIMINUTIONS Total Général I4 450 381 628
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 569 718 35 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 181 10 205 104 386
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 751 10 923 139 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 751
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 751
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 012 17 645 711 20 946
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 012 21 396 711 24 697
TOTAL GENERAL 7C 4 012 21 396 711 24 697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 645 711
- Financières UG 3 751
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 461 35 461
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 480 26 480
Clients douteux ou litigieux VA 24 183 24 183
Autres créances clients UX 938 638 938 638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 539 11 539
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 197 30 197
T. V. A. VB 48 062 48 062
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 967 967
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 835 43 835
Charges constatées d’avance VS 46 030 46 030
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 205 391 1 143 450 61 941
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 434 1 434
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 800 3 291 19 509
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 008 217 1 008 217
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 049 330 049
Personnel et comptes rattachés 8C 97 446 97 446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 913 152 913
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 169 530 169 530
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 108 6 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 572 30 572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 285 853 285 853
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 104 921 1 077 195 1 027 726
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 33
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 33