ABACA PRESS - 389682154 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 534 37 673 1 860 2 380
Fonds commercial AH 92 122 92 122 92 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 566 43 320 18 247 10 087
Autres immobilisations corporelles AT 186 685 114 039 72 647 44 361
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 151 3 751 400 400
Créances rattachées à des participations BB 35 461
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 872 27 872 27 980
TOTAL (I) BJ 411 930 198 782 213 148 212 791
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 44 854 44 854 36 876
Clients et comptes rattachés BX 873 306 62 562 810 744 795 301
Autres créances BZ 126 050 126 050 174 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 853 30 853 56 686
Charges constatées d’avance CH 45 271 45 271 44 768
TOTAL (II) CJ 1 120 334 62 562 1 057 772 1 108 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 532 265 261 344 1 270 920 1 321 112
Parts à moins d’un an CP 27 872
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 338 153 338 153
Report à nouveau DH -1 389 803 -986 363
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 188 213 -403 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -821 637 -1 009 850
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 449 19 509
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 145 501 1 291 552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 372 16 785
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 394 890 343 226
Dettes fiscales et sociales DY 301 626 409 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 898 898
Autres dettes EA 210 821 249 366
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 092 558 2 330 962
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 270 920 1 321 112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 092 558 2 330 962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 144 487
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 223 970 573 225 3 797 195 3 663 961
Chiffres d’affaires nets FJ 3 223 970 573 225 3 797 195 3 663 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 096 57 321
Autres produits FQ 667
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 863 363 3 721 281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 399 083 497 021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 054 084 1 940 151
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 262 8 357
Salaires et traitements FY 753 266 754 256
Charges sociales FZ 329 969 365 077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 209 31 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 430 39 186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 392
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 630 696 3 635 246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 232 668 86 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 789 34 988 081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 789 1 749
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 905 1 199
Différences négatives de change GS 12 972 8 622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 877 9 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 088 -8 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 222 580 77 964
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52 812 9 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 812 11 985
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 633 487 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 547 5 803
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 102 179 493 389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 367 -481 404
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 936 965 3 735 015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 748 752 4 138 455
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 188 213 -403 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 656
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 185 225 67 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 592 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 384 473 67 331
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 131 656
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 193 248 252
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 682 32 023
DIMINUTIONS Total Général I4 39 874 411 930
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 153 520 37 673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 778 26 689 109 157 358
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 931 27 209 109 195 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 940 4 940
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 522 14 522
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 119 452 1 119 452
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 394 890 394 890
Personnel et comptes rattachés 8C 110 317 110 317
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 878 93 878
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 366 93 366
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 065 4 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 898 898
Groupe et associés VI 25 035 25 035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 210 821 210 821
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 072 185 2 072 185
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 320 575
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 465 695
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP