ABACA PRESS - 389682154 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 758 38 072 3 687 1 860
Fonds commercial AH 92 122 92 122 92 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 70 775 53 404 17 371 18 247
Autres immobilisations corporelles AT 199 286 139 329 59 957 72 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 151 3 751 400 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 457 28 457 27 872
TOTAL (I) BJ 436 550 234 556 201 994 213 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 55 757 55 757 44 854
Clients et comptes rattachés BX 896 754 62 562 834 192 810 744
Autres créances BZ 146 888 146 888 126 050
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 449 92 449 30 853
Charges constatées d’avance CH 46 923 46 923 45 271
TOTAL (II) CJ 1 238 772 62 562 1 176 210 1 057 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 675 322 297 118 1 378 204 1 270 920
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 338 153 338 153
Report à nouveau DH -1 201 590 -1 389 803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 302 188 213
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -728 335 -821 637
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 476 19 463
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 043 398 1 144 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 43 843 20 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 484 144 394 890
Dettes fiscales et sociales DY 304 810 301 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 898
Autres dettes EA 210 868 210 821
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 096 539 2 092 558
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 378 204 1 270 920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 096 539 2 092 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 915 906 555 006 3 470 912 3 797 195
Chiffres d’affaires nets FJ 2 915 906 555 006 3 470 912 3 797 195
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 118 63 096
Autres produits FQ 667
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 534 030 3 863 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 484 318 399 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 770 117 2 054 084
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 323 25 262
Salaires et traitements FY 757 688 753 266
Charges sociales FZ 334 595 329 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 459 27 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 39 392
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 416 500 3 630 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 529 232 668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 155 5 789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 155 5 789
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 297 2 905
Différences négatives de change GS 11 586 12 972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 883 15 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 728 -10 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 802 222 580
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 212 52 812
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 212 67 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 712 62 633
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 547
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 712 102 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 499 -34 367
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 560 397 3 936 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 467 095 3 748 752
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 302 188 213
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 656 2 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 248 252 21 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 023 586
ACQUISITIONS Total Général 0G 411 930 25 305
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 685 133 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 270 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 608
DIMINUTIONS Total Général I4 685 436 550
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 673 1 084 686 38 072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 157 358 35 375 192 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 031 36 459 686 230 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 751
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 62 562 62 562
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 313 66 313
TOTAL GENERAL 7C 66 313 10 000 76 313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 457 28 457
Clients douteux ou litigieux VA 70 368 70 368
Autres créances clients UX 826 386 826 386
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 011 13 011
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 015 6 015
Impôts sur les bénéfices VM 28 557 28 557
T. V. A. VB 62 369 62 369
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 967 967
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 969 35 969
Charges constatées d’avance VS 46 923 46 923
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 119 022 1 119 022
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 605 1 605
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 871 7 871
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 012 109 1 012 109
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 484 144 484 144
Personnel et comptes rattachés 8C 89 608 89 608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 783 128 783
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 750 85 750
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 669 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 290 31 290
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 210 868 210 868
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 052 697 2 052 697
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 269
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18