ABACA PRESS - 389682154 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 934 34 569 2 364 4 154
Fonds commercial AH 92 122 92 122 92 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 933 24 974 11 958 4 599
Autres immobilisations corporelles AT 128 306 69 207 59 099 10 942
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 9 695 9 695 9 695
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 35 461 35 461 35 461
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 820 25 820 28 300
TOTAL (I) BJ 365 271 128 751 236 520 185 273
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 41 764 41 764 34 665
Clients et comptes rattachés BX 1 299 111 4 012 1 295 099 1 213 540
Autres créances BZ 472 489 472 489 286 792
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 061 1 061 138 436
Charges constatées d’avance CH 58 737 58 737 26 211
TOTAL (II) CJ 1 873 162 4 012 1 869 150 1 699 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 238 433 132 763 2 105 670 1 884 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 338 153 326 968
Report à nouveau DH -181
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -520 382 11 366
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -140 429 379 953
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 370 020 608
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 321 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 657 6 384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 873 588 626 833
Dettes fiscales et sociales DY 629 093 524 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 540
Autres dettes EA 337 881 345 784
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 246 099 1 504 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 105 670 1 884 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 217 200 1 498 580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 330 949
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 677 756 1 027 411 5 705 166 6 241 706
Chiffres d’affaires nets FJ 4 677 756 1 027 411 5 705 166 6 241 706
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 398 212 218
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 734 564 6 453 924
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 959 515 747 950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 658 572 2 905 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 795 62 452
Salaires et traitements FY 1 653 633 1 640 206
Charges sociales FZ 724 063 744 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 614 16 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 201 868
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 100 192 6 318 879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -365 628 135 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 445 1 686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 445 1 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 608 6 227
Différences négatives de change GS 3 147 5 647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 755 11 874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 310 -10 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -376 938 124 857
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 554 5 830
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 450 6 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 004 12 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 461 124 377
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 987 1 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 165 449 126 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -143 444 -113 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 757 014 6 468 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 277 396 6 456 875
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -520 382 11 366
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 350 45 812
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 879 73 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 73 456 22 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 296 391 96 048
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 129 056
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 969 165 239
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 25 200
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 200 70 976
DIMINUTIONS Total Général I4 27 169 365 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 780 1 790 34 569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 338 16 825 982 94 181
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 111 118 18 614 982 128 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 012 4 012
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 012 4 012
TOTAL GENERAL 7C 4 012 4 012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 461 35 461
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 820 25 820
Clients douteux ou litigieux VA 16 896 16 896
Autres créances clients UX 1 282 215 282 215
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 800 8 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 526 526
Impôts sur les bénéfices VM 1 117 1 117
T. V. A. VB 54 071 54 071
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 16 953 16 953
Divers VP
Groupe et associés VC 222 779 222 779
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 168 243 168 243
Charges constatées d’avance VS 58 737 58 737
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 891 618 1 830 337 61 281
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 333 638 333 638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 381 21 139 15 243
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 500 4 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 873 588 873 588
Personnel et comptes rattachés 8C 210 488 210 488
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 272 221 272 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 442 142 442
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 941 3 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 540 8 540
Groupe et associés VI 8 821 8 821
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 337 881 337 881
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 232 443 2 217 200 15 243
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 250
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 869
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33 34