A.V.M. SARL - 389614751 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 650 2 654 995
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 198 783 174 539 24 243
Autres immobilisations corporelles AT 12 047 12 047
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 231 231
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 543 5 543
TOTAL (I) BJ 220 256 189 241 31 015
Matières premières, approvisionnements BL 143 546 143 546
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 46 841 46 841
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 352 273 352 273
Autres créances BZ 61 139 61 139
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 75 391 75 391
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 679 191 679 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 899 448 189 241 710 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 560
Report à nouveau DH 122 353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 703
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 279 617
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 016
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 190 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 826
Dettes fiscales et sociales DY 77 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 430 589
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 710 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 375 602 375 602
Production vendue biens FD 1 572 935 1 572 935
Production vendue services FG 29 625 29 625
Chiffres d’affaires nets FJ 1 978 163 1 978 163
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 375
Autres produits FQ 1 634
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 994 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 298 316
Variation de stock (marchandises) FT -2 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 724 026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 25 829
Autres achats et charges externes FW 537 070
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 196
Salaires et traitements FY 281 425
Charges sociales FZ 71 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 380
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 976 770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 008
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 397
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 305
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 000 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 986 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 703
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 84 390
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 007
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 425 21 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 772 3
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 847 21 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 844 210 831
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 775
DIMINUTIONS Total Général I4 10 844 220 256
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 154 500 2 654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 187 832 5 317 6 562 186 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 986 5 817 6 562 189 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 368 6 368
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 368 6 368
TOTAL GENERAL 7C 6 368 6 368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 368
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 543
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 352 273
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 245
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 681
T. V. A. VB 2 413
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 799
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 418 956 413 412 5 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 016 3 070 9 946
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 826 148 826
Personnel et comptes rattachés 8C 24 648 24 648
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 243 26 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 864 26 864
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 190 989 190 989
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 430 589 420 642 9 946
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 550
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 734
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 67 863
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 207 953
Location, charges locatives et de copropriété XQ 76 186
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 284
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 246 644
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 537 070
Taxe professionnelle YW 16 736
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 460
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 196
Montant de la TVA. collectée YY 396 385
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 228 911
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11