A.V.M. SARL - 389614751 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 650 2 154 1 495
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 184 047 175 748 8 299
Autres immobilisations corporelles AT 16 378 12 084 4 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 228 228
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 543 5 543
TOTAL (I) BJ 209 847 189 986 19 861
Matières premières, approvisionnements BL 169 375 169 375
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 495 44 495
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 344 563 6 368 338 194
Autres créances BZ 52 300 52 300
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 193 120 193
Charges constatées d’avance CH 2 589 2 589
TOTAL (II) CJ 733 517 6 368 727 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 943 365 196 354 747 010
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 560
Report à nouveau DH 119 507
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 579
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 286 648
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 031
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 029
Dettes fiscales et sociales DY 70 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 460 362
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 747 010
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 458 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 349 260 349 260
Production vendue biens FD 1 479 031 1 479 031
Production vendue services FG 31 555 31 555
Chiffres d’affaires nets FJ 1 859 847 1 859 847
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 009
Autres produits FQ 1 690
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 869 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 280 652
Variation de stock (marchandises) FT -4 315
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 666 358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -41 287
Autres achats et charges externes FW 561 536
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 442
Salaires et traitements FY 281 163
Charges sociales FZ 75 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 353
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 840 500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 692
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 983
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 758
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 873 242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 849 663
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 579
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 121 575
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 009
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 150 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 095 4 330
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 770 228
ACQUISITIONS Total Général 0G 204 015 6 059
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 200 425
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 227 5 772
DIMINUTIONS Total Général I4 227 209 847
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 150 4 2 154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 184 631 3 201 187 832
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 781 3 205 189 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 002 2 365 6 368
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 002 2 365 6 368
TOTAL GENERAL 7C 4 002 2 365 6 368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 365
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 543
Clients douteux ou litigieux VA 7 642
Autres créances clients UX 336 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 555
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 745
Charges constatées d’avance VS 2 589
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 404 996 399 453 5 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 031
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 2
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 029 217 029
Personnel et comptes rattachés 8C 21 811 21 811
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 714 27 714
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 179 20 179
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 605 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 170 989 170 989
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 460 362 458 331 2 031
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 25 917
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 151 493
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 199 554
Location, charges locatives et de copropriété XQ 71 921
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 721
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 281 072
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 561 536
Taxe professionnelle YW 2 593
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 849
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 442
Montant de la TVA. collectée YY 371 100
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 238 609
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11