AB LOC - 389481367 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 478 666 0 478 666 0
Fonds commercial AH 752 028 18 832 733 196 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 220 018 171 332 48 687 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 640 35 958 11 683 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 703 895 810 188 893 707 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 880 0 48 880 0
TOTAL (I) BJ 3 251 127 1 036 309 2 214 818 0
Matières premières, approvisionnements BL 2 619 0 2 619 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 182 696 0 182 696 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 563 326 239 878 323 448 0
Autres créances BZ 70 008 0 70 008 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 738 0 9 738 0
Disponibilités CF 435 054 0 435 054 0
Charges constatées d’avance CH 5 338 0 5 338 0
TOTAL (II) CJ 1 268 778 239 878 1 028 901 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 519 905 1 276 187 3 243 718 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 691 664 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 302 779 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 122 044 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 223 472 0
TOTAL (III) DR 223 472 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 795 306 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 116 323 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 915 0
Dettes fiscales et sociales DY 307 134 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 150 525 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 898 203 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 243 718 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 300 887 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 538 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 2 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 276 976 0 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 290 643 0 780 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 920 0 12 959
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 603 539 0 823 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 282 0 1 230 694
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 100 000 1 971 553
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 48 880
DIMINUTIONS Total Général I4 76 282 100 000 3 251 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 812 077 305 400 100 000 1 017 477
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 812 077 305 400 100 000 1 017 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 183 465
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 007
Total Provisions pour risques et charges 5Z 172 534 50 938 0 223 472
sur immobilisations – incorporelles 6A 18 832 0 0 18 832
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 285 566 15 582 61 270 239 878
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 304 398 15 582 61 270 258 710
TOTAL GENERAL 7C 476 932 66 520 61 270 482 182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 66 520 61 270 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 880 0 48 880
Clients douteux ou litigieux VA 331 482 331 482 0
Autres créances clients UX 231 844 231 844 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 173 56 173 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 835 13 835 0
Charges constatées d’avance VS 5 338 5 338 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 687 551 638 672 48 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 538 538 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 794 769 276 153 518 616 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 109 749 31 049 78 700 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 915 528 915 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 496 85 496 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 157 57 157 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 586 31 586 0 0
T.V.A. VW 115 585 115 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 310 17 310 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 573 6 573 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 150 525 150 525 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 898 203 1 300 887 597 316 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 257 429
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 872 089 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 109 843 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 594 311 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 576 244 0
Taxe professionnelle YW 38 637 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 92 628 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 131 266 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 016 531 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 400 688 0
Effectif moyen du personnel YP 623 606 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 623 606 0