AB LOC - 389481367 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 478 666 0 478 666 0
Fonds commercial AH 798 310 18 832 779 478 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 207 518 165 121 42 398 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 840 31 497 11 344 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 040 285 615 460 424 825 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 920 0 35 920 0
TOTAL (I) BJ 2 603 539 830 909 1 772 630 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 015 0 1 015 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 267 242 0 267 242 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 503 383 285 566 217 816 0
Autres créances BZ 37 160 0 37 160 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 738 0 9 738 0
Disponibilités CF 843 174 0 843 174 0
Charges constatées d’avance CH 5 155 0 5 155 0
TOTAL (II) CJ 1 666 866 285 566 1 381 300 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 270 405 1 116 475 3 153 929 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 547 605 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 206 259 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 881 465 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 172 534 0
TOTAL (III) DR 172 534 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 767 277 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 178 962 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 838 719 0
Dettes fiscales et sociales DY 284 447 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 525 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 099 931 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 153 929 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 458 165 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 338 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 173 835 0 173 835 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 661 460 0 4 661 460 0
Chiffres d’affaires nets FJ 4 835 295 0 4 835 295 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 209 822 0
Autres produits FQ 203 128 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 256 078 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 199 354 0
Variation de stock (marchandises) FT -123 657 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 295 472 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 015 0
Autres achats et charges externes FW 2 368 390 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 948 0
Salaires et traitements FY 726 401 0
Charges sociales FZ 217 151 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 209 873 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 202 995 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 95 866 0
Autres charges GE 387 734 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 698 514 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 557 565 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 000 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 579 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 26 448 0
Total des charges financières (VI) GU 35 027 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 027 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 552 538 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 971 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 971 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 147 516 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158 461 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305 977 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -282 005 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 274 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 310 050 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 103 791 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 206 259 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 526 684 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 997 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 30 419 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 107 004 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 429 406 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 220 913 0 69 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 700 0 2 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 684 019 0 71 950
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 152 430 1 276 976
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 290 643
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 35 920
DIMINUTIONS Total Général I4 0 152 430 2 603 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 602 204 209 873 0 812 077
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 602 204 209 873 0 812 077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 172 534
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 76 667 95 866 0 172 534
sur immobilisations – incorporelles 6A 18 832 0 0 18 832
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 260 397 202 995 177 825 285 566
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 000 0 30 000 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 309 229 202 995 207 825 304 398
TOTAL GENERAL 7C 385 896 298 861 207 825 476 932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 298 861 177 825 0
- Financières UG 0 0 30 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 920 0 35 920
Clients douteux ou litigieux VA 342 680 342 680 0
Autres créances clients UX 160 703 160 703 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 974 20 974 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 186 16 186 0
Charges constatées d’avance VS 5 155 5 155 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 581 619 545 698 35 920
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 338 338 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 766 939 234 922 532 017 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 175 008 65 259 109 749 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 838 719 838 719 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 952 45 952 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 404 83 404 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 21 634 21 634 0 0
T.V.A. VW 118 708 118 708 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 750 14 750 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 954 3 954 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 525 30 525 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 099 931 1 458 165 641 766 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 78 378 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 185 789
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 11 600 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 106 145 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 955 433 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 88 994 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 323 963 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 368 390 0
Taxe professionnelle YW 18 254 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 101 694 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 119 948 0
Montant de la TVA. collectée YY 930 080 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 427 892 0
Effectif moyen du personnel YP 25 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 0