AB LOC - 389481367 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 233 816 10 150 223 666
Fonds commercial AH 798 310 18 832 779 478
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 158 487 139 064 19 423
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 015 20 410 3 605
Autres immobilisations corporelles AT 608 033 196 872 411 161
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 210 43 210
TOTAL (I) BJ 1 865 871 385 328 1 480 543
Matières premières, approvisionnements BL 3 387 3 387
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 168 38 168
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 617 539 237 989 379 551
Autres créances BZ 141 754 141 754
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 44 826 31 200 13 626
Disponibilités CF 96 448 96 448
Charges constatées d’avance CH 7 105 7 105
TOTAL (II) CJ 949 226 269 189 680 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 815 097 654 516 2 160 581
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 258 405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 459
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 459 465
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 352 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 805 419
Dettes fiscales et sociales DY 229 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 233 792
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 701 115
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 160 581
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 434 582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 108
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 93 403 93 403
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 779 489 2 779 489
Chiffres d’affaires nets FJ 2 872 892 2 872 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 957
Autres produits FQ 82 018
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 975 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 527
Variation de stock (marchandises) FT 26 201
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 123 706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 621
Autres achats et charges externes FW 1 735 889
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 850
Salaires et traitements FY 497 925
Charges sociales FZ 146 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 67 257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135 721
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 901 006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 638
Intérêts et charges assimilées GR 10 750
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 951
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 586
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 586
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 383
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 865
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 995 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 922 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 459
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 112 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 505 844 432 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 210 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 650 046 444 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 400 36 467 1 032 126
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 147 762 790 535
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 210
DIMINUTIONS Total Général I4 44 400 184 229 1 865 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 716 30 565 10 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 446 115 57 511 147 281 356 346
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 486 830 57 511 177 846 366 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 18 832 18 832
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 172 866 67 257 2 134 237 989
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 562 638 31 200
Total Provisions pour dépréciation 7B 222 259 67 896 2 134 288 021
TOTAL GENERAL 7C 222 259 67 896 2 134 288 021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 67 257 2 134
- Financières UG 638
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 210 43 210
Clients douteux ou litigieux VA 398 743 398 743
Autres créances clients UX 218 796 218 796
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 298 298
Impôts sur les bénéfices VM 24 738 24 738
T. V. A. VB 81 926 81 926
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 792 34 792
Charges constatées d’avance VS 7 105 7 105
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 809 609 766 398 43 210
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 108 108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 79 323 49 960 29 363
Emprunts et dettes financières divers 8A 326 360 89 190 216 200 20 970
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 805 419 805 419
Personnel et comptes rattachés 8C 46 982 46 982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 128 60 128
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 996 109 996
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 521 12 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 487 26 487
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 233 792 233 792
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 701 115 1 434 582 245 563 20 970
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 106 372
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 614 146
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 637 131
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 48 395
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 050 364
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 735 889
Taxe professionnelle YW 25 543
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 51 308
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 76 850
Montant de la TVA. collectée YY 558 136
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 318 893
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18