AB LOC - 389481367 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 314 683 40 716 273 967
Fonds commercial AH 798 310 18 832 779 478
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 158 487 132 303 26 184
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 721 22 195 4 526
Autres immobilisations corporelles AT 320 635 291 617 29 018
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 210 31 210
TOTAL (I) BJ 1 650 046 505 662 1 144 384
Matières premières, approvisionnements BL 766 766
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 64 369 64 369
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 413 993 172 866 241 127
Autres créances BZ 60 967 60 967
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 44 826 30 562 14 264
Disponibilités CF 106 151 106 151
Charges constatées d’avance CH 7 626 7 626
TOTAL (II) CJ 698 697 203 427 495 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 348 743 709 090 1 639 653
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 177 823
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 582
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 386 006
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 445 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 353 640
Dettes fiscales et sociales DY 200 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 253 345
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 253 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 639 653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 879 028
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 543
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 194 591 194 591
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 559 948 2 559 948
Chiffres d’affaires nets FJ 2 754 539 2 754 539
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 115 500
Autres produits FQ 47 490
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 933 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 105 358
Variation de stock (marchandises) FT 11 152
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 83 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 839
Autres achats et charges externes FW 1 605 160
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 317
Salaires et traitements FY 460 641
Charges sociales FZ 137 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 231 814
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 801 413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 132 527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 720
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 197
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 256
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 188
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 937
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 937
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 542
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 940 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 860 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 582
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 487 049
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 169
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 10 525
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 117 145
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 114 659
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 533 107 4 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 678 976 4 363
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 667 1 112 993
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 626 505 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 210
DIMINUTIONS Total Général I4 33 293 1 650 046
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 316 14 400 40 716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 445 719 32 021 31 626 446 115
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 472 034 46 421 31 626 486 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 18 832 18 832
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 209 968 65 229 102 332 172 866
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 758 197 30 562
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 558 65 229 102 528 222 259
TOTAL GENERAL 7C 259 558 65 229 102 528 222 259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 65 229 102 332
- Financières UG 197
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 210
Clients douteux ou litigieux VA 361 766
Autres créances clients UX 52 227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 956
T. V. A. VB 4 064
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 946
Charges constatées d’avance VS 7 626
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 513 796 482 586 31 210
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 543 543
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 412 056 37 437 305 091
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 353 640 353 640
Personnel et comptes rattachés 8C 32 894 32 894
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 017 31 017
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 105 196 105 196
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 482 31 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 475 33 475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 253 345 253 345
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 253 647 879 028 305 091 69 528
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 142
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 407 219
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 574 826
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 63 161
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 967 174
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 605 160
Taxe professionnelle YW 17 400
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 917
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 53 317
Montant de la TVA. collectée YY 51
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 302 817
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16