AB LOC - 389481367 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 314 683 26 316 288 367
Fonds commercial AH 799 977 18 832 781 145
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 155 837 124 597 31 240
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 008 20 319 4 689
Autres immobilisations corporelles AT 352 261 300 802 51 459
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 210 31 210
TOTAL (I) BJ 1 678 976 490 866 1 188 110
Matières premières, approvisionnements BL 2 605 2 605
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 75 521 75 521
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 568 698 209 968 358 730
Autres créances BZ 169 942 169 942
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 44 826 30 758 14 067
Disponibilités CF 12 763 12 763
Charges constatées d’avance CH 4 016 4 016
TOTAL (II) CJ 878 370 240 726 637 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 557 346 731 593 1 825 754
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 124 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 522
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 305 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 057
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 543 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 635 641
Dettes fiscales et sociales DY 235 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 176
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 520 330
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 825 754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 075 295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 43 872
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 235 982 235 982
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 611 772 2 611 772
Chiffres d’affaires nets FJ 2 847 753 2 847 753
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 160
Autres produits FQ 50 857
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 944 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 177 542
Variation de stock (marchandises) FT -75 220
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -600
Autres achats et charges externes FW 1 684 825
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 507
Salaires et traitements FY 516 190
Charges sociales FZ 154 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 839 402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 557
Différences positives de change GN 16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 189
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 659
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 493
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 733
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 658
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 969 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 914 324
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 522
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 546 251
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 717
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 18 241
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 76 018
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 684 326 430 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 540 277 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 79 460
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 304 063 431 229
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 114 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 065 533 107
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 48 250
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 48 250 31 210
DIMINUTIONS Total Général I4 56 315 1 678 976
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 970 8 346 26 316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 404 600 46 690 5 572 445 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 422 570 55 036 5 572 472 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 274 6 274
sur immobilisations – incorporelles 6A 18 832 18 832
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 153 272 68 865 12 169 209 968
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 315 557 30 758
Total Provisions pour dépréciation 7B 203 419 68 865 12 725 259 558
TOTAL GENERAL 7C 209 693 68 865 18 999 259 558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 68 865 18 443
- Financières UG 557
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 210
Clients douteux ou litigieux VA 444 563
Autres créances clients UX 124 135
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 558
Impôts sur les bénéfices VM 29 698
T. V. A. VB 25 889
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 796
Charges constatées d’avance VS 4 016
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 773 867 742 656 31 210
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 43 872 43 872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 185 15 185
Emprunts et dettes financières divers 8A 480 013 34 978 445 035
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 635 641 635 641
Personnel et comptes rattachés 8C 46 662 46 662
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 194 36 194
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 110 698 110 698
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 499 41 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 390 63 390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 176 47 176
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 520 330 1 075 295 445 035
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 724
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 411 026
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 714 308
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 65 631
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 904 887
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 684 825
Taxe professionnelle YW 25 543
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 41 965
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 67 507
Montant de la TVA. collectée YY 561 476
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 443 001
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20