83 ETANCHEITE SARL - 389480328 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 201 8 288 1 913
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 90 789 75 691 15 098
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 185 11 284 4 900
Autres immobilisations corporelles AT 21 405 17 021 4 384
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 122 5 122
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 850 13 850
TOTAL (I) BJ 157 551 112 284 45 267
Matières premières, approvisionnements BL 32 048 32 048
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 941 893 2 642 1 939 252
Autres créances BZ 182 078 182 078
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 496 8 496
Disponibilités CF 615 899 615 899
Charges constatées d’avance CH 4 081 4 081
TOTAL (II) CJ 2 784 495 2 642 2 781 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 942 046 114 925 2 827 120
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 945
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 182 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 293 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 000
Provisions pour charges DQ 5 000
TOTAL (III) DR 56 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 759 358
Dettes fiscales et sociales DY 418 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 324
Produits constatés d’avance (2) EB 41 059
TOTAL (IV) EC 2 477 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 827 120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 477 990
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 534 16 534
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 085 093 1 500 7 086 593
Chiffres d’affaires nets FJ 7 101 627 1 500 7 103 127
Production stockée FM -12 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 206
Autres produits FQ 48 782
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 186 115
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 461 276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 473
Autres achats et charges externes FW 3 143 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 356
Salaires et traitements FY 740 763
Charges sociales FZ 471 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 000
Autres charges GE 2 642
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 905 863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 280 252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 276
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 276
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 285 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 852
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 352
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 991
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 201 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 019 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 182 185
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 74 760
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 210 1 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 119 498 18 278
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 942 6 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 142 649 26 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 201
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 397 128 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 18 972
DIMINUTIONS Total Général I4 2 000 9 397 157 551
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 210 78 8 288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 964 10 040 9 103 996
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 102 174 10 118 9 112 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 7 000 21 000 56 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 642 2 642
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 642 2 642
TOTAL GENERAL 7C 70 000 9 642 21 000 58 642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 642 21 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 850
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 941 893
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 497
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 26 162
Impôts sur les bénéfices VM 28 223
T. V. A. VB 31 409
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4
Divers VP 1 899
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 93 888
Charges constatées d’avance VS 4 081
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 141 902 2 128 052 13 850
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 759 358 1 759 358
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 858 67 858
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 350 390 350 390
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 000 200 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 324 59 324
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 41 059 41 059
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 477 990 2 477 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19