A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC - 389478041 - Comptes sociaux (C) 2012
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 803 13 697 106
Fonds commercial AH 225 149 225 149 193 281
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 48 621 38 142 10 479 10 387
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 570 39 660 5 910 4 823
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 333 143 91 498 241 644 208 491
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 750
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 327 851 17 698 310 153 280 192
Autres créances BZ 8 687 8 687 18 758
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 507 29 507 56 361
Charges constatées d’avance CH 7 631 7 631 7 716
TOTAL (II) CJ 373 675 17 698 355 977 366 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 706 818 109 196 597 622 575 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 187 499 187 499
Report à nouveau DH 69 116 60 598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 664 8 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 312 279 311 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000
Provisions pour charges DQ 11 041 11 410
TOTAL (III) DR 86 041 11 410
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 278 20 036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 944 96 464
Dettes fiscales et sociales DY 134 080 135 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 199 302 252 244
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 597 622 575 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 186 490 252 244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 016 307 1 016 307 962 547
Chiffres d’affaires nets FJ 1 016 307 1 016 307 962 547
Production stockée FM -3 750 3 750
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 019 43 741
Autres produits FQ 2 127
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 022 578 1 010 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 298 854 315 517
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 028 11 329
Salaires et traitements FY 453 991 452 378
Charges sociales FZ 172 939 172 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 782 8 921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 020 3 820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 000
Autres charges GE 3 34 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 021 617 999 236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 960 10 929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 242
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 718 10 929
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 990
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 990
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 2 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 022 578 1 011 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 021 913 1 002 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 664 8 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 556 17 205
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 4 647 4 647
Renvois : Transfert de charges A1 7 462 5 379
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 205 538 33 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 361 7 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 296 899 40 935
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 238 952
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 692 94 191
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 4 692 333 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 257 1 440 13 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 152 6 342 4 692 77 802
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 408 7 782 4 692 91 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 75 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 11 041
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 410 75 000 369 86 041
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 866 2 020 2 188 17 698
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 866 2 020 2 188 17 698
TOTAL GENERAL 7C 29 276 77 020 2 557 103 739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 020 2 557
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 21 131
Autres créances clients UX 306 720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 358
T. V. A. VB 6 329
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 344 169 344 169
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 242 12 430 12 812
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 944 39 944
Personnel et comptes rattachés 8C 23 426 23 426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 050 41 050
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 365 66 365
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 240 3 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 36
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 302 186 490 12 812
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 23 481 72 074
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 84 024 83 975
Location, charges locatives et de copropriété XQ 82 270 85 138
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 108 3 369
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS -2 039 11 584
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 131 493 131 451
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 298 854 315 517
Taxe professionnelle YW 1 930 1 975
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 098 9 354
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 028 11 329
Montant de la TVA. collectée YY 197 137 177 465
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 46 854 50 796
Effectif moyen du personnel YP 13 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 15