4 M - 389435272 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 200 200 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 787 801 787 801 0 53
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 22 137 0 22 137 22 137
Constructions AP 308 638 230 532 78 106 93 001
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 830 17 719 19 110 24 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 901 546 0 5 901 546 5 901 546
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 000 0 50 000 50 000
TOTAL (I) BJ 7 107 153 1 036 252 6 070 900 6 091 339
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 235 701 0 235 701 255 000
Autres créances BZ 182 160 0 182 160 128 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 694 0 694 19 860
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 418 555 0 418 555 403 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 525 708 1 036 252 6 489 455 6 494 793
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 88 290 88 290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 942 84 942
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 829 8 829
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 36 511 36 511
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 820 147 907 852
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 915 3 912 295
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 329 100 329 100
TOTAL (I) DL 5 363 906 5 367 821
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 314 092 366 192
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 088 306 677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 215 23 629
Dettes fiscales et sociales DY 67 279 126 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 496 873 304 235
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 125 549 1 126 972
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 489 455 6 494 793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 800 373 539 933
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 373 877
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 856 047 0 856 047 803 854
Chiffres d’affaires nets FJ 856 047 0 856 047 803 854
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 856 047 803 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 123 335 106 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 377 35 524
Salaires et traitements FY 461 596 451 601
Charges sociales FZ 206 937 213 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 647 21 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 851 895 828 278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 151 -24 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 017 3 943 739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 017 3 943 739
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 608 38 489
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 608 38 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 591 3 905 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 439 3 880 826
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 241 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 31 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 241 31 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 717 31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 717 31
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 523 31 468
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 881 305 4 779 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 885 220 866 798
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 915 3 912 295
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 325 12 451
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 788 001 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 366 397 0 1 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 951 546 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 105 944 0 1 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 788 001
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 367 605
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 951 546
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 7 107 153
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 787 947 53 0 788 001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 657 21 593 0 248 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 014 605 21 647 0 1 036 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 329 100
Total Provisions réglementées 3Z 329 100 0 0 329 100
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 329 100 0 0 329 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 000 50 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 235 701 235 701 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 908 908 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 672 1 672 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 179 578 179 578 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 467 861 467 861 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 314 092 41 916 272 176 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 103 000 50 000 53 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 215 19 215 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 158 15 158 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 415 41 415 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 1 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 704 10 704 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 125 088 125 088 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 496 873 496 873 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 125 549 800 373 325 176 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 105 596
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 3