BDL AUDIT - 389221763 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 741 21 876 1 866 2 368
Fonds commercial AH 335 375 0 335 375 295 375
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 335 16 078 5 257 7 226
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 136 233
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 408 0 10 408 10 408
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 390 859 37 954 352 906 451 611
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 80 640 0 80 640 134 774
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 816 924 61 126 755 799 901 332
Autres créances BZ 166 324 0 166 324 143 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 372 771 0 372 771 143 704
Charges constatées d’avance CH 29 455 0 29 455 11 477
TOTAL (II) CJ 1 466 113 61 126 1 404 988 1 334 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 856 973 99 079 1 757 894 1 786 138
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 75 991
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 100 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 988 45 393
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 566 104 535 218
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 709 30 886
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 942 900 941 497
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 723 180 569
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 667 4 287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 245 406 167 217
Dettes fiscales et sociales DY 413 092 438 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 623 4 452
Produits constatés d’avance (2) EB 22 482 49 698
TOTAL (IV) EC 814 993 844 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 757 894 1 786 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 734 729 714 159
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 121 90
Dont emprunts participatifs EI 2 667
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 410 529 0 2 410 529 2 442 011
Chiffres d’affaires nets FJ 2 410 529 0 2 410 529 2 442 011
Production stockée FM -54 134 56 286
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 167 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 445 28 138
Autres produits FQ 325 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 368 332 2 536 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 537 602 595 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 091 24 370
Salaires et traitements FY 1 440 975 1 488 058
Charges sociales FZ 369 393 369 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 472 3 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 200 2 660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 509 14 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 379 242 2 497 971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 910 38 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 485 135
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 485 135
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 969 2 275
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 969 2 275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 516 -2 140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 606 36 337
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 897 5 451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 384 817 2 536 584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 384 108 2 505 697
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 709 30 886
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 319 116 0 40 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 335 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 146 641 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 487 092 0 40 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 359 116
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 21 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 136 233 10 408
DIMINUTIONS Total Général I4 0 136 233 390 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 373 503 0 21 876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 109 1 969 0 16 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 482 2 472 0 37 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 926 2 200 2 000 61 126
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 926 2 200 2 000 61 126
TOTAL GENERAL 7C 60 926 2 200 2 000 61 126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 200 2 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 75 991 0 75 991
Autres créances clients UX 740 933 740 933 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 945 3 945 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 500 1 500 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 631 3 631 0
T. V. A. VB 40 336 40 336 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 912 116 912 0
Charges constatées d’avance VS 29 455 29 455 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 012 702 936 712 75 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 121 121 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 602 50 338 80 265 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 317 2 317 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 245 406 245 406 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 137 972 137 972 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 023 86 023 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 182 619 182 619 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 479 6 479 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 350 350 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 623 623 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 482 22 482 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 814 993 734 729 80 265 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 853
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP