BDL AUDIT - 389221763 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 228 21 228
Fonds commercial AH 295 375 295 375 295 375
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 335 11 198 10 137 13 047
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 136 233 136 233 136 233
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 408 10 408 10 408
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 484 579 32 426 452 153 455 063
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 78 489 78 489 122 513
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 764 605 81 973 682 631 830 605
Autres créances BZ 185 739 185 739 121 754
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 433 361 433 361 382 098
Charges constatées d’avance CH 11 337 11 337 11 798
TOTAL (II) CJ 1 473 530 81 973 1 391 557 1 468 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 958 109 114 400 1 843 709 1 923 831
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 393 45 393
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 444 088 405 593
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 91 130 38 495
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 910 611 819 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 201 284 400 483
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 311 2 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 043 119 568
Dettes fiscales et sociales DY 537 135 478 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 180 1 094
Produits constatés d’avance (2) EB 8 146 102 064
TOTAL (IV) EC 933 099 1 104 350
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 843 709 1 923 831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 764 1 104 350
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 130
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 293 228 2 293 228 2 087 028
Chiffres d’affaires nets FJ 2 293 228 2 293 228 2 087 028
Production stockée FM -44 024 15 517
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 400 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 624 1 528
Autres produits FQ 340 290
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 373 567 2 108 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 508 247 503 776
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 753 18 356
Salaires et traitements FY 1 339 403 1 257 242
Charges sociales FZ 268 129 261 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 910 2 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 763 17 635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD -1
Autres charges GE 110 792 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 255 996 2 061 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 571 46 957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 124 123
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 548 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 633 499
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 633 499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 085 -376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 486 46 582
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 556 8 087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 377 316 2 108 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 286 186 2 069 992
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 91 130 38 495
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 288 1 528
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 484 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 228 21 228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 288 2 910 11 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 516 2 910 32 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 181 547 6 763 106 336 81 973
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 181 547 6 763 106 336 81 973
TOTAL GENERAL 7C 181 547 6 763 106 336 81 973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 763 106 336
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 103 092 103 092
Autres créances clients UX 661 513 661 513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 107 17 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 486 25 486
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 780 780
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 366 142 366
Charges constatées d’avance VS 11 337 11 337
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 961 680 858 589 103 092
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 130 130
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 201 154 20 819 180 335
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 961 2 961
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 043 174 043
Personnel et comptes rattachés 8C 277 758 277 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 620 76 620
Impôts sur les bénéfices 8E 20 468 20 468
T.V.A. VW 158 935 158 935
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 354 3 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 350 350
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 180 9 180
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 146 8 146
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 933 099 752 764 180 335
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP