BDL AUDIT - 389221763 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 228 21 228
Fonds commercial AH 295 375 295 375 295 375
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 335 8 288 13 047 15 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 136 233 136 233 136 233
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 408 10 408 10 288
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 484 579 29 516 455 063 457 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 122 513 122 513 106 996
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 012 151 181 547 830 605 719 438
Autres créances BZ 121 754 121 754 137 275
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 382 098 382 098 162 857
Charges constatées d’avance CH 11 798 11 798 11 167
TOTAL (II) CJ 1 650 315 181 547 1 468 768 1 137 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 134 894 211 063 1 923 831 1 595 587
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 217 690
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 393 45 393
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 405 593 411 382
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 495 67 299
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 819 481 854 074
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 400 483 6 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 426 4 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 119 568 268 551
Dettes fiscales et sociales DY 478 716 425 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 094 7 140
Produits constatés d’avance (2) EB 102 064 29 703
TOTAL (IV) EC 1 104 350 741 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 923 831 1 595 587
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 104 350 741 513
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 426
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 087 028 2 087 028 2 252 774
Chiffres d’affaires nets FJ 2 087 028 2 087 028 2 252 774
Production stockée FM 15 517 -46 709
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 528 12 214
Autres produits FQ 290 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 108 363 2 218 282
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 503 776 621 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 356 15 929
Salaires et traitements FY 1 257 242 1 212 584
Charges sociales FZ 261 480 251 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 910 2 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 635 26 289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 1 764
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 061 406 2 131 574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 957 86 708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 499 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 499 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -376 8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 582 86 717
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 087 17 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 108 486 2 218 437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 069 992 2 151 138
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 495 67 299
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 316 603
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 335
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 146 521 120
ACQUISITIONS Total Général 0G 484 459 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 316 603
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 146 641
DIMINUTIONS Total Général I4 484 579
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 228 21 228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 378 2 910 8 288
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 606 2 910 29 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 163 912 17 635 181 547
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 163 912 17 635 181 547
TOTAL GENERAL 7C 163 912 17 635 181 547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 635
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 217 690 217 690
Autres créances clients UX 794 461 794 461
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 142 7 142
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 233 9 233
T. V. A. VB 15 402 15 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 90 90
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 89 886 89 886
Charges constatées d’avance VS 11 798 11 798
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 145 703 928 013 217 690
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 483 400 483
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 076 2 076
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 119 568 119 568
Personnel et comptes rattachés 8C 208 554 208 554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 054 70 054
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 193 839 193 839
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 266 6 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 353 353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 094 1 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 102 064 102 064
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 104 350 1 104 350
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP