RA EXPANSION - 389148792 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 843 308 8 897 263 1 946 044 1 919 953
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 109 726 109 351 374 399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 108 026 89 443 18 583 33 443
Autres immobilisations corporelles AT 22 212 808 18 424 585 3 788 223 5 373 186
Immobilisations en cours AV 53 601 0 53 601 417 616
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 655 904 0 1 655 904 1 655 904
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 0 3 000 20 586
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 256 000 0 256 000 256 600
TOTAL (I) BJ 35 242 375 27 520 644 7 721 731 9 677 690
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 -3 601
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 555 747 0 555 747 569 451
Clients et comptes rattachés BX 2 897 447 32 930 2 864 517 4 278 904
Autres créances BZ 60 176 846 0 60 176 846 25 490 099
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 101 078 0 101 078 101 078
Disponibilités CF 339 063 0 339 063 2 130 283
Charges constatées d’avance CH 436 081 0 436 081 232 342
TOTAL (II) CJ 64 506 264 32 930 64 473 334 32 798 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 99 748 640 27 553 574 72 195 065 42 476 249
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 670 481 20 383 832
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 721 706 1 286 649
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 400 988 21 679 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 000 161 097
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 000 161 097
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 373 806 14 549 582
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 514 924 1 686 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 83 339 990 329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 381 442 2 432 824
Dettes fiscales et sociales DY 354 355 368 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 480 4 480
Autres dettes EA 0 570 075
Produits constatés d’avance (2) EB 35 729 33 128
TOTAL (IV) EC 49 748 077 20 635 870
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 195 065 42 476 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 34 514 924
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 291 0 291 9 166
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 463 838 60 045 30 523 883 33 753 746
Chiffres d’affaires nets FJ 30 464 130 60 045 30 524 175 33 762 912
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 333 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 133 859 38 463
Autres produits FQ 12 164 7 997
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 670 532 33 812 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 8 116
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 792 60 822
Autres achats et charges externes FW 26 646 815 29 380 567
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 999 121 613
Salaires et traitements FY 496 414 502 761
Charges sociales FZ 171 925 181 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 926 290 3 142 506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 443 59 285
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 389 680 33 457 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 280 852 355 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 454 941 1 178 985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 416 94
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 19 23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 117 70
Total des produits financiers (V) GP 1 455 494 1 179 174
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 827 978 98 529
Différences négatives de change GS 99 236
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 828 078 98 765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 627 416 1 080 409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 908 268 1 435 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 409 165 460 879
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 409 165 460 879
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 830 131 979
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 261 209 232 058
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 377 039 364 037
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 125 96 841
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 688 245 922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 535 192 35 452 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 813 485 34 166 110
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 721 706 1 286 649
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 543 899 0 633 527
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 952 205 0 957 903
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 933 090 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 429 195 0 1 591 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 224 392 10 953 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 535 672 22 374 436
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 18 186 1 914 904
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 778 251 35 242 375
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 623 546 534 238 151 169 9 006 615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 127 959 2 392 052 1 005 982 18 514 029
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 751 505 2 926 290 1 157 151 27 520 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 46 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 161 097 0 115 097 46 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 930 0 0 32 930
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 930 0 0 32 930
TOTAL GENERAL 7C 194 027 0 115 097 78 930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 115 097 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 256 000 256 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 897 447 2 897 447 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 41 435 41 435 0
T. V. A. VB 40 088 40 088 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 536 275 1 536 275 0
Groupe et associés VC 58 551 827 58 551 827 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 869 6 869 0
Charges constatées d’avance VS 436 081 436 081 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 63 766 374 63 766 374 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 262 20 262 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 353 544 2 523 660 8 829 883 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 381 442 2 381 442 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 49 651 49 651 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 834 63 834 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 220 173 220 173 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 694 20 694 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 480 4 480 0 0
Groupe et associés VI 34 514 924 34 514 924 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 729 35 729 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 664 737 39 834 854 8 829 883 1 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 358 718 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 524 202
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 3