RA EXPANSION - 389148792 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 934 326 6 170 794 763 531 945 191
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 109 726 85 245 24 481 28 497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 212 4 642 14 569 18 630
Autres immobilisations corporelles AT 14 109 334 9 536 414 4 572 919 4 960 204
Immobilisations en cours AV 3 395 3 395
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 370 20 370 20 370
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 134 964 134 964 134 911
TOTAL (I) BJ 21 899 413 15 806 296 6 093 116 6 554 388
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 554 520 554 520 437 345
Clients et comptes rattachés BX 6 040 258 6 040 258 3 068 625
Autres créances BZ 9 541 229 725 004 8 816 224 4 792 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 003 371 3 003 371 11 875 854
Disponibilités CF 1 351 256 1 351 256 7 343
Charges constatées d’avance CH 318 809 318 809 508 059
TOTAL (II) CJ 20 809 444 725 004 20 084 439 20 689 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 708 857 16 531 301 26 177 555 27 244 227
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 749 003
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 246 529 13 136 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 380 1 109 803
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 287 710 14 255 329
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 450 000 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 450 000 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 261 950 7 706 648
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 629 999 182 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 34 113 48 836
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 604 160 3 857 746
Dettes fiscales et sociales DY 509 366 717 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 797
Autres dettes EA 400 254 456 674
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 439 845 12 978 898
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 177 555 27 244 227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 770 968 7 949 509
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 40 890 43 049
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 763 403 23 763 403 17 508 137
Chiffres d’affaires nets FJ 23 763 403 23 763 403 17 508 137
Production stockée FM
Production immobilisée FN 12 637 42 244
Subventions d’exploitation FO 5 227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 355 1 969 805
Autres produits FQ 7 825 5 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 822 449 19 525 329
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 059 112
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 806 299 14 049 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 132 772 136 378
Salaires et traitements FY 1 285 251 1 543 955
Charges sociales FZ 355 653 477 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 458 259 2 479 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 706 46 673
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 088 003 18 733 771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 734 446 791 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 812 027 822 079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 123 45 124
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 453 675 571 114
Différences positives de change GN 303 10 881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 20 517 2 396
Total des produits financiers (V) GP 1 322 648 1 451 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 80 374 800
Intérêts et charges assimilées GR 548 938 679 050
Différences négatives de change GS 96 10 869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 629 409 690 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 693 238 760 875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 427 685 1 552 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 247 459 129 310
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 257 459 131 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 542 15 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 218 521 130 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 103 030 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 341 094 155 851
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 083 635 -24 240
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 311 669 418 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 402 557 21 108 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 370 176 19 998 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 380 1 109 803
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 669 953 374 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 754 327 1 447 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 602 664 139 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 026 946 1 960 762
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 044 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 895 14 131 942
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 400 723 417
DIMINUTIONS Total Général I4 88 295 21 899 413
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 696 264 559 775 6 256 039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 775 492 1 766 190 626 9 541 057
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 471 757 2 325 965 626 15 797 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 450 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 450 000 10 000 450 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 072 19 072
Autres provisions pour dépréciation 6X 725 004 725 004
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 872 733 404 19 072 734 204
TOTAL GENERAL 7C 29 872 1 183 404 29 072 1 184 204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 072
- Financières UG 80 374
- Exceptionnelles UJ 1 103 030 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 134 964
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 040 258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 696
Impôts sur les bénéfices VM 193 908
T. V. A. VB 183 777
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 152
Divers VP
Groupe et associés VC 8 749 003
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 391 340
Charges constatées d’avance VS 318 809
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 035 261 7 151 293 8 883 967
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 775 45 775
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 216 715 2 581 411 4 634 764
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 604 160 2 604 160
Personnel et comptes rattachés 8C 159 785 159 785
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 287 90 287
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 254 837 254 837
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 456 4 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 629 999 629 999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 400 254 400 254
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 405 732 6 770 968 4 634 764
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 296 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 738 341
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 35
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 35