3C CONCEPT - 388961393 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 420 7 420
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 120 3 120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 53 325 53 325 53 325
Constructions AP 184 399 173 156 11 243 13 766
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 299 143 388 52 911 57 646
Autres immobilisations corporelles AT 487 775 376 443 111 332 83 512
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 700 2 700
TOTAL (I) BJ 935 038 703 527 231 511 208 249
Matières premières, approvisionnements BL 451 853 79 598 372 255 357 781
En cours de production de biens BN 131 373 131 373 37 944
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 713 359 3 390 709 969 609 232
Autres créances BZ 106 024 17 000 89 024 40 673
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 268 379 268 379 465 477
Charges constatées d’avance CH 5 833 5 833 9 327
TOTAL (II) CJ 1 676 820 99 988 1 576 832 1 520 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 611 858 803 515 1 808 343 1 728 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 523
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 000 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 101 10 101
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 956 003 975 248
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 905 50 755
Subventions d’investissement DJ 8 866
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 086 875 1 137 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 228 20 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 567 11 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 491 515 345 557
Dettes fiscales et sociales DY 203 595 194 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 563 15 050
Produits constatés d’avance (2) EB 4 250
TOTAL (IV) EC 721 468 591 580
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 808 343 1 728 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 721 468 591 580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 305 614 4 498 2 310 112 1 872 754
Production vendue services FG 1 798 921 1 798 921 2 015 110
Chiffres d’affaires nets FJ 4 104 535 4 498 4 109 033 3 887 865
Production stockée FM 93 429 -89 550
Production immobilisée FN 11 500
Subventions d’exploitation FO 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 143 789 181 323
Autres produits FQ 7 120 3 905
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 353 854 3 995 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 971 385 2 492 428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 015 19 249
Autres achats et charges externes FW 542 975 596 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 226 45 033
Salaires et traitements FY 490 031 495 843
Charges sociales FZ 155 833 154 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 907 68 670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 541 6 207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 284 55 874
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 350 168 3 934 080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 686 60 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 112 7 045
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 112 7 045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 112 -7 045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 426 53 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 761 26 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 761 26 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 390 508
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 977 18 968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 367 19 476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 394 6 824
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 063 9 987
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 427 615 4 021 343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 416 710 3 970 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 905 50 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 170 463 191 161
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 8 078
Renvois : Transfert de charges A1 127 402 171 273
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 863 119 113 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 873 727 116 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 69 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 766 921 798
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 700
DIMINUTIONS Total Général I4 54 835 935 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 609 69 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 654 869 64 907 26 789 692 987
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 665 478 64 907 26 858 703 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 65 057 14 541 79 598
Sur comptes clients 6T 19 777 16 387 3 390
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 000 17 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 84 834 31 541 16 387 99 988
TOTAL GENERAL 7C 84 834 31 541 16 387 99 988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 541 16 387
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 700
Clients douteux ou litigieux VA 4 523
Autres créances clients UX 708 836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 657
Impôts sur les bénéfices VM 27 739
T. V. A. VB 24 445
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 132
Charges constatées d’avance VS 5 833
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 827 916 820 693 7 223
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 927 927
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 301 5 301
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 491 515 491 515
Personnel et comptes rattachés 8C 82 484 82 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 215 47 215
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 552 28 552
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 493 34 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 417 27 417
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 563 3 563
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 721 468 721 468
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 725
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP