G.R.H. - 388824294 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 455 63 075 28 380 39 499
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 056 393 0 5 056 393 4 183 639
Créances rattachées à des participations BB 699 800 0 699 800 366 298
Autres titres immobilisés BD 502 416 0 502 416 333 321
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 350 065 63 075 6 286 990 4 922 757
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 863 0 46 863 114 130
Autres créances BZ 390 236 0 390 236 396 094
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 077 0 57 077 557 501
Charges constatées d’avance CH 5 294 0 5 294 3 560
TOTAL (II) CJ 499 470 0 499 470 1 071 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 849 535 63 075 6 786 460 5 994 041
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 150 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 220 799 220 799
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 44 160 44 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 594 288 5 113 035
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -54 216 481 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 941 22 726
TOTAL (I) DL 5 837 971 5 881 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 400 955 593
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 787 31 534
Dettes fiscales et sociales DY 49 040 57 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 436 377 0
Autres dettes EA 19 329 2 188
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 948 489 112 069
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 786 460 5 994 041
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 167 807 112 069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 405 593
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 512 743 0 512 743 477 238
Chiffres d’affaires nets FJ 512 743 0 512 743 477 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 072 16 219
Autres produits FQ 561 63
Total des produits d’exploitation (I) FR 545 376 493 520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 158 642 197 320
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 300 2 879
Salaires et traitements FY 362 502 339 990
Charges sociales FZ 11 011 13 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 579 14 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 607 040 568 320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -61 664 -74 800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 750 63
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 851 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 601 63
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 13 851
Intérêts et charges assimilées GR 30 108 2 590
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 108 16 441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 507 -16 379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -77 171 -91 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 651 240
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 460 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 460 651 240
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 85 594
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 215 21 088
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 215 106 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 755 544 558
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 710 -27 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 562 437 1 144 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 616 653 663 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -54 216 481 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 455 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 897 109 0 1 361 501
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 988 564 0 1 361 501
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 91 455
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 258 610
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 350 065
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 084 13 579 0 54 662
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 084 13 579 0 54 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 941
Total Provisions réglementées 3Z 22 726 10 215 0 32 941
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 10 872 0 2 460 8 413
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 851 0 13 851 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 724 0 16 311 8 413
TOTAL GENERAL 7C 47 450 10 215 16 311 41 354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 13 851 0
- Exceptionnelles UJ 0 10 215 2 460 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 699 800 0 699 800
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 863 46 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 710 30 710 0
T. V. A. VB 3 836 3 836 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 205 000 205 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 690 690 150 000
Charges constatées d’avance VS 5 294 5 294 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 142 194 292 393 849 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 405 405 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 550 56 245 250 522 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 787 42 787 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 725 6 725 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 765 17 765 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 501 15 501 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 051 9 051 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 436 377 0 0 436 377
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 329 19 329 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 948 489 167 807 250 522 530 160
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 436 377 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 023
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP