MACONNERIE BERNEUX - 388703993 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 375 16 907 1 468 2 435
Fonds commercial AH 126 533 126 533 126 533
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 825 917 1 256 393 569 524 694 855
Autres immobilisations corporelles AT 732 747 629 739 103 008 185 796
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 202 8 202 8 252
TOTAL (I) BJ 2 711 973 1 903 039 808 934 1 018 070
Matières premières, approvisionnements BL 68 917 68 917 54 814
En cours de production de biens BN 78 381 78 381 66 774
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 154
Clients et comptes rattachés BX 1 634 380 14 047 1 620 334 2 030 327
Autres créances BZ 1 330 896 1 330 896 1 693 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 575 847 1 575 847 1 635 896
Charges constatées d’avance CH 153 049 153 049 153 800
TOTAL (II) CJ 4 841 470 14 047 4 827 424 5 638 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 553 443 1 917 085 5 636 358 6 656 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 349 190 2 375 639
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 337 115 373 551
Subventions d’investissement DJ 5 690 11 928
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 065 994 3 135 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 319 50 319
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 319 50 319
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 572 401 329 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 342 586 1 228 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 915 014 1 062 547
Dettes fiscales et sociales DY 585 653 722 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 322
Autres dettes EA 101 069 115 437
Produits constatés d’avance (2) EB 13 000
TOTAL (IV) EC 2 520 045 3 470 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 636 358 6 656 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 219 538 2 791 386
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 890 890 325
Production vendue services FG 6 937 203 6 937 203 6 914 138
Chiffres d’affaires nets FJ 6 938 092 6 938 092 6 914 463
Production stockée FM 11 607 24 340
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 044 1 117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 219 33 829
Autres produits FQ 4 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 970 967 6 973 763
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 530 167 1 628 792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 103 10 192
Autres achats et charges externes FW 3 009 139 3 089 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 376 40 806
Salaires et traitements FY 923 671 815 023
Charges sociales FZ 767 972 676 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 271 432 282 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 082 373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 700
Autres charges GE 1 044 1 240
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 534 780 6 566 544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 436 187 407 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 775 11 736
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 775 11 736
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 098 2 176
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 098 2 176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 677 9 561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 448 864 416 780
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 131
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 289 124 069
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 289 128 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 280 4 029
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 20 799
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 437 9 795
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 767 34 623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 522 93 576
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 271 136 805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 993 031 7 113 699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 655 916 6 740 148
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 337 115 373 551
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 85 736 86 182
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 942 32 104
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 145 534 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 519 935 64 193
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 452
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 673 920 64 783
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 216 144 908
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 464 2 558 664
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 50
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 8 402
DIMINUTIONS Total Général I4 26 730 2 711 973
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 566 1 557 1 216 16 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 639 284 272 312 25 464 1 886 132
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 655 850 273 869 26 680 1 903 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 319
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 319 50 319
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 241 1 082 1 277 14 047
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 241 1 082 1 277 14 047
TOTAL GENERAL 7C 64 560 1 082 1 277 64 365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 202 8 202
Clients douteux ou litigieux VA 17 046 17 046
Autres créances clients UX 1 617 335 1 617 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 595 1 595
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 501 100 501
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667
Groupe et associés VC 1 206 584 1 206 584
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 549 21 549
Charges constatées d’avance VS 153 049 153 049
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 126 527 3 118 325 8 202
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 572 401 271 894 300 507
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 915 014 915 014
Personnel et comptes rattachés 8C 100 323 100 323
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 579 107 579
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 359 905 359 905
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 845 17 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 322 3 322
Groupe et associés VI 342 586 342 586
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 069 101 069
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 520 045 2 219 538 300 507
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 761 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 400 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 168 479 235 625
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 578 573 1 666 971
Location, charges locatives et de copropriété XQ 115 321 125 471
Personnel extérieur à l’entreprise YU 675 472 731 825
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 32 774 31 204
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 606 998 533 895
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 009 139 3 089 366
Taxe professionnelle YW 28 417 26 000
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 959 14 806
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 376 40 806
Montant de la TVA. collectée YY 1 546 085 1 530 570
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 866 952 905 955
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32