MACONNERIE BERNEUX - 388703993 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 144 16 311 1 833 2 766
Fonds commercial AH 126 533 126 533 126 533
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 695 197 1 168 879 526 318 604 829
Autres immobilisations corporelles AT 737 244 470 716 266 528 320 273
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 252 8 252 8 277
TOTAL (I) BJ 2 585 570 1 655 907 929 663 1 062 878
Matières premières, approvisionnements BL 65 007 65 007 65 326
En cours de production de biens BN 42 434 42 434 54 574
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 950 296 15 593 1 934 703 1 941 927
Autres créances BZ 1 138 067 1 138 067 708 094
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 218 913 1 218 913 1 373 466
Charges constatées d’avance CH 130 176 130 176 45 361
TOTAL (II) CJ 4 544 893 15 593 4 529 300 4 188 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 130 463 1 671 500 5 458 963 5 251 626
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 360 315 2 319 248
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 365 324 441 067
Subventions d’investissement DJ 14 382 13 988
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 114 020 3 148 303
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 619 33 438
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 619 33 438
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 280 698 455 876
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 510 2 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 139 113 903 487
Dettes fiscales et sociales DY 739 116 657 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 65 887 50 879
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 316 324 2 069 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 458 963 5 251 626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 158 095 1 789 249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 644
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 463 463 1 143
Production vendue services FG 6 994 361 6 994 361 6 953 712
Chiffres d’affaires nets FJ 6 994 824 6 994 824 6 954 855
Production stockée FM -12 140 842
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 036 56 170
Autres produits FQ 14 517
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 014 735 7 013 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 563 372 1 541 697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 319 -6 462
Autres achats et charges externes FW 3 132 834 2 982 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 151 59 351
Salaires et traitements FY 867 720 971 408
Charges sociales FZ 705 232 694 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 472 237 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 835 889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 350
Autres charges GE 2 772 1 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 570 708 6 490 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 444 027 522 818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 193 642
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 151 8 268
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 151 8 268
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 615 3 258
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 615 3 258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 536 5 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 450 370 527 185
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 517 45 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 565 64 298
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 63 082 109 375
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 747 45 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 813 1 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 641
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 200 47 118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 882 62 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 133 928 148 375
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 086 967 7 130 866
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 721 644 6 689 799
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 365 324 441 067
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 746 27 295
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 433 32 526
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 378 872 132 711
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 532 025 132 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 141 2 432 442
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 25
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 8 452
DIMINUTIONS Total Général I4 79 166 2 585 570
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 377 933 16 311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 453 769 255 179 69 352 1 639 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 469 147 256 112 69 352 1 655 907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 619
Total Provisions pour risques et charges 5Z 33 438 4 819 28 619
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 543 835 2 784 15 593
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 543 835 2 784 15 593
TOTAL GENERAL 7C 50 980 835 7 603 44 212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 835 7 603
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 252 8 252
Clients douteux ou litigieux VA 18 902 18 902
Autres créances clients UX 1 931 394 1 931 394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 150 3 150
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 134 969 134 969
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 384 1 384
Groupe et associés VC 980 603 980 603
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 910 17 910
Charges constatées d’avance VS 130 176 130 176
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 226 791 3 218 539 8 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 280 698 122 469 158 229
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 139 113 1 139 113
Personnel et comptes rattachés 8C 102 287 102 287
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 563 101 563
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 527 996 527 996
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 270 7 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 91 510 91 510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 65 887 65 887
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 316 324 2 158 095 158 229
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 487
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP