MACONNERIE BERNEUX - 388703993 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 843 17 843
Fonds commercial AH 126 532 126 532
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 209 512 740 761 468 751
Autres immobilisations corporelles AT 613 749 446 772 166 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 331 9 331
TOTAL (I) BJ 1 977 170 1 205 377 771 792
Matières premières, approvisionnements BL 107 445 107 445
En cours de production de biens BN 19 915 19 915
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 756 337 29 221 1 727 115
Autres créances BZ 817 904 817 904
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000
Disponibilités CF 595 013 595 013
Charges constatées d’avance CH 80 045 80 045
TOTAL (II) CJ 3 876 661 29 221 3 847 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 853 831 1 234 599 4 619 232
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 281 074
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 275
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 766 350
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 53 634
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 53 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 263 759
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 915 931
Dettes fiscales et sociales DY 597 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 982
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 799 247
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 619 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 638 485
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 745
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 613 613
Production vendue services FG 5 904 802 5 904 802
Chiffres d’affaires nets FJ 5 905 416 5 905 416
Production stockée FM -19 719
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 322
Autres produits FQ 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 955 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 615 487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -28 883
Autres achats et charges externes FW 2 302 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 744
Salaires et traitements FY 986 827
Charges sociales FZ 688 394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 189 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 045
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 840 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 708
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 722
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 22 532
Total des produits financiers (V) GP 33 254
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 545
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 389
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 646
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 666
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 312
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 492
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 676
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 856
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 257
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 010 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 899 332
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 275
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 322
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 378
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 549 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 607
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 703 792
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 844
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 823 262
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 532
DIMINUTIONS Total Général I4 1 977 170
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 844 17 844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 091 212 189 055 92 732 1 187 534
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 109 056 189 055 92 732 1 205 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 53 634
Total Provisions pour risques et charges 5Z 59 533 29 045 34 944 53 634
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 59 533 29 045 34 944 53 634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 045 34 944
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 80 045
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 663 619 2 654 287 9 332
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 746 746
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 263 014 102 251 160 763
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 915 931 915 931
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 748 21 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 799 248 1 638 485 160 763
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 270 892
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 041
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP