2IG IMMOBILIER INVESTISSEMENT GESTION - 388700296 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 508 4 149 359 539
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 210 000 1 210 000 1 210 000
Constructions AP 1 067 364 489 608 577 756 591 834
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 117 32 278 839 1 954
Autres immobilisations corporelles AT 99 813 90 856 8 957 10 919
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 065 17 065 17 065
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 431 867 616 892 1 814 975 1 832 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 247 503 247 503 247 503
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 23 000 23 000 203 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 220 5 220 403
Clients et comptes rattachés BX 73 798 73 798 56 723
Autres créances BZ 928 112 167 730 760 381 621 514
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 908 2 908 17 527
Charges constatées d’avance CH 4 987 4 987 6 321
TOTAL (II) CJ 1 285 528 167 730 1 117 798 1 152 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 717 395 784 622 2 932 773 2 985 302
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 256 340 256 340
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 634 25 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 804 64 804
Report à nouveau DH 1 440 764 1 406 147
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -132 154 34 618
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 655 389 1 787 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 526 413 541 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 868 124 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 53 787 24 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 454 473 419 068
Dettes fiscales et sociales DY 202 1 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 220 77 712
Produits constatés d’avance (2) EB 1 422 9 242
TOTAL (IV) EC 1 277 384 1 197 759
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 932 773 2 985 302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 951 938 773 037
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 83 662
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 000 15 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 282 247 282 247 297 185
Chiffres d’affaires nets FJ 297 247 297 247 297 185
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 515 5 802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 802
Autres produits FQ 307 11 515
Total des produits d’exploitation (I) FR 314 871 314 502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 180 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 041 6 968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 282 593 231 178
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 437 6 901
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 206 60 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 500
Autres charges GE 27 781
Total des charges d’exploitation (II) GF 535 304 310 902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -220 433 3 600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 119 262 62 006
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 119 262 62 006
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 983 24 409
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 983 24 409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 97 279 37 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -123 154 41 197
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 434 133 376 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 566 286 341 890
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -132 154 34 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 398 571 40 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 065
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 420 144 40 870
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 148 2 410 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 065
DIMINUTIONS Total Général I4 29 148 2 431 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 969 180 4 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 583 864 58 026 29 148 612 742
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 587 834 58 206 29 148 616 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 178 532 10 802 167 730
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 532 10 802 167 730
TOTAL GENERAL 7C 178 532 10 802 167 730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 802
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 73 798 73 798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 580 6 580
T. V. A. VB 74 397 74 397
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 000 27 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 820 135 820 135
Charges constatées d’avance VS 4 987 4 987
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 006 897 1 006 897
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 101 692 101 692
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 424 722 99 276 325 446
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 240 23 240
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 454 473 454 473
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 202 202
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 627 145 627
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 220 72 220
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 422 1 422
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 223 597 898 151 325 446
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 001
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP