2IG IMMOBILIER INVESTISSEMENT GESTION - 388700296 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 508 4 329 179 359
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 210 000 1 210 000 1 210 000
Constructions AP 1 071 429 548 583 522 846 577 756
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 117 32 862 255 839
Autres immobilisations corporelles AT 99 813 92 733 7 079 8 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 287 425 287 425 17 065
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 706 291 678 507 2 027 784 1 814 975
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 161 633 161 633 247 503
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 23 000 23 000 23 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 740 3 740 5 220
Clients et comptes rattachés BX 54 319 54 319 73 798
Autres créances BZ 737 029 737 029 760 381
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 188 139 188 2 908
Charges constatées d’avance CH 4 793 4 793 4 987
TOTAL (II) CJ 1 123 702 1 123 702 1 117 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 829 993 678 507 3 151 486 2 932 773
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 256 340 256 340
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 634 25 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 804 64 804
Report à nouveau DH 1 308 611 1 440 764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 143 -132 154
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 743 532 1 655 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 338 824 526 413
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 477 769 168 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 217 53 787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 501 607 454 473
Dettes fiscales et sociales DY 1 818 202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 245 72 220
Produits constatés d’avance (2) EB 10 474 1 422
TOTAL (IV) EC 1 407 954 1 277 384
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 151 486 2 932 773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 186 251 951 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 83 662
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 000
Production vendue biens FD 124 766 124 766
Production vendue services FG 360 975 360 975 282 247
Chiffres d’affaires nets FJ 485 742 485 742 297 247
Production stockée FM -85 870
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 6 515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 730 10 802
Autres produits FQ 6 756 307
Total des produits d’exploitation (I) FR 582 357 314 871
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 180 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 096 8 041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 266 421 282 593
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 515 6 437
Salaires et traitements FY 3 661
Charges sociales FZ 1 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 616 58 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 165 788 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 510 379 535 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 978 -220 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 111 119 262
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 685 119 262
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 519 21 983
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 519 21 983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 165 97 279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 143 -123 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 615 042 434 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 526 899 566 286
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 143 -132 154
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 410 294 4 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 065 270 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 431 867 274 425
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 414 359
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 287 425
DIMINUTIONS Total Général I4 2 706 291
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 149 180 4 329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 612 742 61 436 674 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 616 892 61 616 678 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 167 730 167 730
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 730 167 730
TOTAL GENERAL 7C 167 730 167 730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 167 730
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 319 54 319
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 645 1 645
T. V. A. VB 63 183 63 183
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 000 27 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 645 201 645 201
Charges constatées d’avance VS 4 793 4 793
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 796 141 796 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 378 13 378
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 325 446 103 743 221 702
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 704 22 704
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 501 607 501 607
Personnel et comptes rattachés 8C 333 333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 485 1 485
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 455 066 455 066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 245 71 245
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 474 10 474
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 401 737 1 180 035 221 702
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 276
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP