A.V.L - 388489965 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 070 453 60 617 60 975
Fonds commercial AH 346 105 346 105 346 105
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 137 18 137
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 716 17 558 9 158 2 582
Autres immobilisations corporelles AT 306 721 185 419 121 302 191 169
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 293 293 293
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 204 1 204 1 204
TOTAL (I) BJ 760 247 221 567 538 679 602 329
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 183 484 183 484 198 193
Autres créances BZ 229 931 229 931 110 524
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 000 40 000 40 450
Disponibilités CF 601 396 601 396 586 012
Charges constatées d’avance CH 28 883 28 883 8 541
TOTAL (II) CJ 1 083 694 1 083 694 943 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 843 940 221 567 1 622 373 1 546 049
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 513 14 513
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183 514 183 514
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 293 213 165 233
Report à nouveau DH 187 606 187 606
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 159 029 127 980
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 838 637 679 608
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 62 760 108 889
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 62 760 108 889
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 102 553 153 688
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 535 124 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 277 613 115 330
Dettes fiscales et sociales DY 268 275 363 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 720 976 757 552
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 622 373 1 546 049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 608 033 587 133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 465 600 2 465 600 2 445 601
Chiffres d’affaires nets FJ 2 465 600 2 465 600 2 445 601
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 139 8 337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 427 30 321
Autres produits FQ 28 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 544 194 2 484 314
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 144 2 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 821 690 555 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 791 145 784
Salaires et traitements FY 1 170 070 1 263 372
Charges sociales FZ 252 256 283 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 411 55 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 859 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 405 221 2 306 401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 138 973 177 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 005 1 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 005 1 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 038 3 393
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 038 3 393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 -2 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 138 940 175 848
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 765 105 959
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 884 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 46 129
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 778 106 125
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 814 22 944
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 108 889
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 390 131 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 388 -25 708
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 298 22 160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 662 976 2 591 767
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 503 947 2 463 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 159 029 127 980
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 98 744 89 065
Renvois : Transfert de charges A1 52 427 30 321
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 407 175
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 385 640 29 338
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 497
ACQUISITIONS Total Général 0G 794 313 29 338
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 407 175
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 404 351 574
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 497
DIMINUTIONS Total Général I4 63 404 760 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 358 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 191 883 59 053 29 827 221 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 978 59 411 29 827 221 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 62 760
Total Provisions pour risques et charges 5Z 108 889 46 129 62 760
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 108 889 46 129 62 760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 46 129
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 204 1 204
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 183 484 183 484
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 550 2 550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 47 006 47 006
T. V. A. VB 17 708 17 708
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 951 16 951
Groupe et associés VC 145 716 145 716
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 28 883 28 883
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 443 502 442 298 1 204
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 172 172
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 170 419 47 839 102 580
Emprunts et dettes financières divers 8A 68 000 9 600 38 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 277 613 277 613
Personnel et comptes rattachés 8C 158 626 158 626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 048 79 048
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 347 12 347
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 254 18 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 535 4 535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 789 013 608 033 140 980 40 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 586
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 140 977 112 923
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 226 770 1 500
Location, charges locatives et de copropriété XQ 134 365 94 831
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 26 778 42 558
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 433 777 416 712
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 821 690 555 601
Taxe professionnelle YW 11 014 12 512
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 86 777 133 272
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 97 791 145 784
Montant de la TVA. collectée YY 122 842 98 782
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 516 65 848
Effectif moyen du personnel YP 48 48
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 48