A.V.L - 388489965 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 070 95 60 975 60 000
Fonds commercial AH 346 105 346 105 346 105
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 137 18 137
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 066 18 483 2 582 4 504
Autres immobilisations corporelles AT 346 438 155 268 191 169 145 635
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 293 293 293
Prêts BF 2 500
Autres immobilisations financières BH 1 204 1 204 1 204
TOTAL (I) BJ 794 313 191 984 602 329 560 240
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 198 193 198 193 246 513
Autres créances BZ 110 524 110 524 42 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 450 40 450 40 450
Disponibilités CF 586 012 586 012 341 600
Charges constatées d’avance CH 8 541 8 541 3 684
TOTAL (II) CJ 943 720 943 720 674 353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 738 033 191 984 1 546 049 1 234 594
Parts à moins d’un an CP 1 204
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 513 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183 514 183 514
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 233 53 208
Report à nouveau DH 187 606 214 714
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 127 980 178 025
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 679 608 645 468
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 108 889
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 108 889
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 153 688 141 401
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 124 876 128 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 330 36 647
Dettes fiscales et sociales DY 363 659 282 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 757 552 589 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 546 049 1 234 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 587 133 589 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1
Production vendue services FG 2 445 601 2 445 601 2 398 633
Chiffres d’affaires nets FJ 2 445 601 2 445 601 2 398 633
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 337 22 531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 321 73 848
Autres produits FQ 54 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 484 314 2 495 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 707 849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 555 601 586 962
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 784 133 781
Salaires et traitements FY 1 263 372 1 192 473
Charges sociales FZ 283 526 281 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 379 43 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 23 877
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 306 401 2 262 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 177 913 232 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 328 1 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 393 4 318
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 393 4 318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 065 -3 166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 175 848 229 316
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 105 959 323
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 106 125 323
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 944 1 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 108 889
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 833 1 480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 708 -1 157
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 160 50 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 591 767 2 496 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 463 787 2 318 498
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 127 980 178 025
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 91 274 134 010
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 321 73 848
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 -4 451
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 407 935 1 070
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 527 175 105 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 997 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 939 106 106 727
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 829 407 175
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 246 691 385 640
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 1 497
DIMINUTIONS Total Général I4 251 521 794 313
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 829 95 1 829 95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 377 037 55 284 240 432 191 889
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 378 866 55 379 242 262 191 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 108 889
Total Provisions pour risques et charges 5Z 108 889 108 889
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 108 889 108 889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 108 889
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 204 1 204
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 198 193
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 91 342
T. V. A. VB 2 581
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 601
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 541
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 318 462 318 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 389 8 827 20 562
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 298 42 441 80 655
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 600 9 600 38 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 330 115 330
Personnel et comptes rattachés 8C 210 013 210 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 316 98 316
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 937 9 937
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 392 45 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 276 47 276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 757 552 587 133 139 617 30 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 66 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 112 923 133 105
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 500
Location, charges locatives et de copropriété XQ 94 831 75 430
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 558 29 786
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 416 712 481 746
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 555 601 586 962
Taxe professionnelle YW 12 512 3 897
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 133 272 129 884
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 145 784 133 781
Montant de la TVA. collectée YY 98 782 100 107
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 65 848 66 028
Effectif moyen du personnel YP 48 48
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 48