3S - 388478489 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 572 40 071 4 501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 479 291 269 588 209 703 35 103
Autres immobilisations corporelles AT 948 710 171 413 777 296 562 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 591
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000 2 000 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 750 750
Autres immobilisations financières BH 2 923 2 923 8 169
TOTAL (I) BJ 1 478 246 481 072 997 173 609 610
Matières premières, approvisionnements BL 18 412 18 412 13 072
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 139 573 6 701 132 872 96 128
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 565 831 60 392 3 505 438 3 365 872
Autres créances BZ 580 514 580 514 187 515
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 47 47 47
Disponibilités CF 5 339 742 5 339 742 8 629 512
Charges constatées d’avance CH 93 499 93 499 102 527
TOTAL (II) CJ 9 737 617 67 094 9 670 524 12 394 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 215 863 548 166 10 667 697 13 004 282
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 99 412
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 989 124 2 107 139
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 654 255 1 381 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 743 379 4 589 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 566 230 665 368
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 040 679 529 003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 957 732 6 443 077
Dettes fiscales et sociales DY 214 106 531 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 145 285 245 986
Produits constatés d’avance (2) EB 287
TOTAL (IV) EC 5 924 318 8 415 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 667 697 13 004 282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 474 903 7 851 988
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25 542 031 912 092 26 454 123 26 047 703
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 39 455 3 724 43 179 145 683
Chiffres d’affaires nets FJ 25 581 486 915 816 26 497 302 26 193 386
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 544 132 642
Autres produits FQ 10 922 1 494
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 580 768 26 328 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20 727 057 20 689 785
Variation de stock (marchandises) FT -31 415 -46 671
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 340 9 090
Autres achats et charges externes FW 4 030 388 3 658 150
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 384 97 736
Salaires et traitements FY 446 216 456 596
Charges sociales FZ 193 612 197 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 733 82 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 773 13 257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 911 9 777
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 647 319 25 167 563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 933 450 1 160 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 411
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 9 927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 987 411
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 475 15 958
Différences négatives de change GS 1 270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 822
Total des charges financières (VI) GU 14 475 18 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 488 -17 639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 928 961 1 143 124
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 505 1 479
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 151 1 382 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 656 1 383 479
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 267 3 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90 151 467 358
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 418 470 615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 238 912 864
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 278 944 674 004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 707 411 27 712 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 053 156 26 330 232
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 654 255 1 381 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 013 27 429
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 760 52 875
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 382 38 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 953 107 596 344
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 169 2 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 993 658 637 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 000 44 572
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 591 119 859 1 428 001
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 996 5 673
DIMINUTIONS Total Général I4 8 587 143 859 1 478 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 382 17 689 8 000 40 071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 353 666 133 044 45 708 441 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 384 048 150 733 53 708 481 072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 12 030 6 701 12 030 6 701
Sur comptes clients 6T 52 074 15 072 6 753 60 392
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 104 21 773 18 784 67 094
TOTAL GENERAL 7C 64 104 21 773 18 784 67 094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 773 18 784
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 750 750
Autres immobilisations financières UT 2 923 2 923
Clients douteux ou litigieux VA 99 412 99 412
Autres créances clients UX 3 466 419 3 466 419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 330 330
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 862 4 862
Impôts sur les bénéfices VM 423 109 423 109
T. V. A. VB 76 554 76 554
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 573 1 573
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 085 74 085
Charges constatées d’avance VS 93 499 93 499
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 243 517 4 140 432 103 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 059 3 059
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 563 171 113 756 449 415
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 957 732 3 957 732
Personnel et comptes rattachés 8C 77 455 77 455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 024 79 024
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 770 42 770
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 858 14 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 040 679 1 040 679
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 285 145 285
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 287 287
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 924 318 5 474 903 449 415
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 391
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP