3S - 388478489 - Comptes sociaux (C) 2013
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 224 101 224 101 224 101
Autres immobilisations incorporelles AJ 30 062 30 062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 271 871 229 771 42 100 45 909
Autres immobilisations corporelles AT 683 532 460 228 223 304 274 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 100 000 100 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 973 59 973 59 973
TOTAL (I) BJ 1 369 539 720 062 649 478 604 222
Matières premières, approvisionnements BL 13 122 13 122 8 753
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 69 254 6 489 62 766 89 453
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 514 210 130 971 2 383 238 2 940 641
Autres créances BZ 45 951 45 951 83 549
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 345 306 4 345 306 3 144 942
Charges constatées d’avance CH 71 077 71 077 65 509
TOTAL (II) CJ 7 058 920 137 460 6 921 460 6 332 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 428 459 857 522 7 570 938 6 937 068
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 138 660
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 165 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 16 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 325 714
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 974 880 321 142
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 621 936 546 525
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 696 816 2 374 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 112 967 37 967
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 112 967 37 967
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 030 64 233
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 307 608 55 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 964 281 4 021 777
Dettes fiscales et sociales DY 281 997 197 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 205 239 184 971
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 761 155 4 524 221
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 570 938 6 937 068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 761 155 4 524 221
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 747 589 856 565 22 604 154 19 112 192
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 060 32 060 31 880
Chiffres d’affaires nets FJ 21 779 649 856 565 22 636 214 19 144 072
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 748 85 554
Autres produits FQ 550 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 668 512 19 229 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 376 795 14 844 140
Variation de stock (marchandises) FT 28 733 -45 894
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 369 1 946
Autres achats et charges externes FW 3 365 977 2 644 000
Impôts, taxes et versements assimilés FX 140 934 133 342
Salaires et traitements FY 363 423 476 978
Charges sociales FZ 158 456 203 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 854 110 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 319 39 274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 000 37 967
Autres charges GE 11 035 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 710 157 18 446 156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 958 354 783 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 798 30 633
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 927 3 256
Total des produits financiers (V) GP 23 725 33 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 207 7 212
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 207 7 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 518 26 676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 975 873 810 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 236 11 032
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 736 11 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 387 1 292
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 969
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 356 1 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 620 9 740
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 340 317 273 687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 693 973 19 274 873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 072 037 18 728 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 621 936 546 525
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 997 26 871
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 606 76 809
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 254 163
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 943 159 167 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 973
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 257 295 167 078
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 254 163
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 834 1 055 404
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 59 973
DIMINUTIONS Total Général I4 54 834 1 369 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 062 30 062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 623 011 108 854 41 865 690 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 653 073 108 854 41 865 720 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 112 967
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 967 75 000 112 967
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 535 6 489 8 535 6 489
Sur comptes clients 6T 59 749 78 830 7 607 130 971
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 283 85 319 16 142 137 460
TOTAL GENERAL 7C 106 250 160 319 16 142 250 427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 160 319 16 142
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 973
Clients douteux ou litigieux VA 138 660
Autres créances clients UX 2 375 549
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 537
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 015
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 799
Charges constatées d’avance VS 71 077
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 691 211 2 492 578 198 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 030 2 030
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 964 281 3 964 281
Personnel et comptes rattachés 8C 86 226 86 226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 119 107 119
Impôts sur les bénéfices 8E 51 894 51 894
T.V.A. VW 27 886 27 886
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 872 8 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 307 608 307 608
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 205 239 205 239
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 761 155 4 761 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 876
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP