A T L S (AVANT TOUT LA SECURITE) - 388450934 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 766 50 766 0 1 218
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 105 173 88 435 16 739 10 870
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 480 649 422 304 58 345 6 746
Autres immobilisations corporelles AT 283 792 238 464 45 328 55 288
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 11 070 0 11 070 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 225 0 225 225
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 106 0 9 106 9 106
TOTAL (I) BJ 940 780 799 968 140 812 83 452
Matières premières, approvisionnements BL 2 235 554 0 2 235 554 2 339 744
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 245 654 0 1 245 654 1 455 200
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 545
Clients et comptes rattachés BX 543 094 0 543 094 684 469
Autres créances BZ 109 312 0 109 312 66 044
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 100 383 0 1 100 383 575 248
Charges constatées d’avance CH 17 274 0 17 274 27 004
TOTAL (II) CJ 5 251 273 0 5 251 273 5 148 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 192 054 799 968 5 392 085 5 231 705
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 232 500 232 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 667 27 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 810 849 2 810 849
Report à nouveau DH 441 264 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 346 276 441 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 858 556 3 512 280
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 81 314 178 038
TOTAL (III) DR 81 314 178 038
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 364 855 504 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 192 220 200 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 484 390 398 043
Dettes fiscales et sociales DY 406 383 416 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 368 22 537
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 452 215 1 541 387
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 392 085 5 231 705
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 600 0 14 600 0
Production vendue biens FD 4 466 326 0 4 466 326 4 505 265
Production vendue services FG 11 651 0 11 651 11 901
Chiffres d’affaires nets FJ 4 492 577 0 4 492 577 4 517 166
Production stockée FM -209 546 379 666
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 119 933 18 904
Autres produits FQ 15 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 411 646 4 916 426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 158 667 2 024 708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 104 190 -367 671
Autres achats et charges externes FW 1 239 948 1 185 751
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 582 27 203
Salaires et traitements FY 976 856 940 189
Charges sociales FZ 423 680 404 520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 649 25 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 37 828
Autres charges GE 12 078 12 047
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 970 650 4 290 468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 440 997 625 958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 417 6 849
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 417 6 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 417 -6 849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 435 580 619 109
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 5 440
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 5 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 -5 440
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 295 172 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 411 646 4 916 426
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 065 370 4 475 162
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 346 276 441 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 766 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 802 675 0 78 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 331 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 862 771 0 78 009
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 880 684
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 331
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 940 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 548 1 218 0 50 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 729 772 19 431 0 749 203
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 779 320 20 649 0 799 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 81 314
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 178 038 0 96 724 81 314
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 178 038 0 96 724 81 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 96 724 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 106 0 9 106
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 543 094 543 094 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 326 4 326 0
Impôts sur les bénéfices VM 83 109 83 109 0
T. V. A. VB 20 643 20 643 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 234 1 234 0
Charges constatées d’avance VS 17 274 17 274 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 678 787 669 682 9 106
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 364 855 140 419 224 436 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 484 390 484 390 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 224 541 224 541 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 173 151 173 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 146 20 146 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 523 10 523 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 192 220 192 220 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 368 4 368 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 452 215 1 227 779 224 436 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 139 398
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP