A T L S (AVANT TOUT LA SECURITE) - 388450934 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 766 46 870 3 896 7 841
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 95 100 80 943 14 157 19 959
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 427 046 415 837 11 209 9 537
Autres immobilisations corporelles AT 263 744 209 777 53 967 62 485
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 225
Autres participations CU 225 225
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 256 9 256 2 256
TOTAL (I) BJ 846 136 753 427 92 710 102 303
Matières premières, approvisionnements BL 1 972 073 1 972 073 1 767 184
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 075 534 1 075 534 982 335
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 84 926 84 926
Clients et comptes rattachés BX 667 852 667 852 680 918
Autres créances BZ 15 910 15 910 93 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 035 176 1 035 176 952 924
Charges constatées d’avance CH 14 661 14 661 13 196
TOTAL (II) CJ 4 866 133 4 866 133 4 490 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 712 269 753 427 4 958 842 4 592 442
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 232 500 232 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 667 27 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 773 268 712 669
Report à nouveau DH 1 634 974 1 634 974
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 602 608 260 598
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 271 016 2 868 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 140 209 176 255
TOTAL (III) DR 140 209 176 255
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 642 735 701 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 709 260 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 379 933 232 900
Dettes fiscales et sociales DY 520 181 351 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 058 2 672
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 547 616 1 547 779
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 958 842 4 592 442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 043 363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 307 340 162 955 4 470 295 3 528 934
Production vendue services FG 7 551 1 470 9 021 11 931
Chiffres d’affaires nets FJ 4 314 891 164 426 4 479 316 3 540 865
Production stockée FM 93 199 34 616
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 460 15 553
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 628 978 3 591 036
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 595 854 1 351 215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -204 889 -156 391
Autres achats et charges externes FW 1 027 157 862 470
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 741 35 959
Salaires et traitements FY 891 495 768 314
Charges sociales FZ 401 920 336 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 352 28 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 262 11 459
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 810 894 3 237 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 818 084 353 628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 244 772
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 244 772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 244 -772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 814 840 352 856
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 923
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 923
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 131 92 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 634 901 3 591 036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 032 293 3 330 437
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 602 608 260 598
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 415
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 33 256
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 66 396
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 828 442 13 759
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 481 7 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 897 319 20 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 630 50 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 311 785 890
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 481
DIMINUTIONS Total Général I4 71 941 846 136
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 555 3 946 15 630 46 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 736 461 26 406 56 311 706 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 795 016 30 352 71 941 753 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 140 209
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 176 255 36 045 140 209
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 176 255 36 045 140 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 045
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 256 9 256
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 667 852 667 852
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 923 6 923
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 402 8 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 585 585
Charges constatées d’avance VS 14 661 14 661
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 707 679 698 423 9 256
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 642 735 138 482 504 253
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 379 933 379 933
Personnel et comptes rattachés 8C 214 053 214 053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 216 140 216
Impôts sur les bénéfices 8E 125 871 125 871
T.V.A. VW 28 727 28 727
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 313 11 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 709 1 709
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 058 3 058
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 547 616 1 043 363 504 253
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 363
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 475 531
Location, charges locatives et de copropriété XQ 112 076
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 658
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 781
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 408 110
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 027 157
Taxe professionnelle YW 13 815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 927
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 741
Montant de la TVA. collectée YY 864 146
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 339 232
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16