A.D.R - 388416513 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 449 338 294 270 155 068 165 755
Fonds commercial AH 2 438 377 2 438 377 2 438 377
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 234 14 234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 373 408 267 685 105 722 118 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 718 904 4 073 629 1 645 276 1 731 209
Autres immobilisations corporelles AT 1 288 079 782 272 505 807 539 535
Immobilisations en cours AV 257 754 257 754 108 423
Avances et acomptes AX 6 123 6 123
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 795 55 795 62 107
TOTAL (I) BJ 10 602 011 5 417 857 5 184 155 5 163 817
Matières premières, approvisionnements BL 1 792 628 597 161 1 195 467 1 171 646
En cours de production de biens BN 2 101 169 2 101 169 2 081 287
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 390 418 511 537 878 881 939 155
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 076 12 076 3 710
Clients et comptes rattachés BX 2 967 946 2 967 946 2 776 834
Autres créances BZ 8 269 007 8 269 007 5 881 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 622 133 622 199 828
Charges constatées d’avance CH 66 600 66 600 57 426
TOTAL (II) CJ 16 733 466 1 108 698 15 624 768 13 111 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 335 478 6 526 555 20 808 923 18 275 016
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 783 740 1 783 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 610 202 2 610 202
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 178 374 178 374
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 29 123 29 123
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 547 167 547 167
Report à nouveau DH 7 016 980 4 653 011
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 148 775 2 363 969
Subventions d’investissement DJ 2 128 2 411
Provisions réglementées DK 113 641 144 946
TOTAL (I) DL 14 430 129 12 312 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 110 283 120 561
Provisions pour charges DQ 518 145 533 699
TOTAL (III) DR 628 428 654 260
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 059 091 1 503 024
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 276 430 1 364 272
Dettes fiscales et sociales DY 2 290 593 2 244 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 51 744 146 542
Autres dettes EA 71 896 49 476
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 750 366 5 307 813
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 808 923 18 275 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 104 104 345
Production vendue biens FD 16 579 871 16 579 871 15 820 090
Production vendue services FG 239 885 239 885 119 164
Chiffres d’affaires nets FJ 16 819 861 16 819 861 15 939 599
Production stockée FM -49 140 212 583
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 617 23 671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 258 163 198 912
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 041 500 16 374 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 168 088 1 159 142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 185 -165 387
Autres achats et charges externes FW 4 737 299 4 613 050
Impôts, taxes et versements assimilés FX 447 180 379 316
Salaires et traitements FY 4 649 599 3 955 092
Charges sociales FZ 2 531 109 2 382 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 455 142 366 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 643 54 522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 161 653 169 882
Autres charges GE 42 187
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 167 568 12 914 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 873 932 3 460 066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 93 837 68 247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 32
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 46
Différences positives de change GN 1 724 4 051
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 593 72 376
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 611 9 852
Différences négatives de change GS 4 246 1 357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 856 11 209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 90 737 61 166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 964 669 3 521 233
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 236 19 944
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 984 284
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 31 305 39 512
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 525 59 740
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 437 715
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 827 41 884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 175
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 265 63 773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 260 -4 034
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 207 867 281 717
Impôts sur les bénéfices (X) HK 632 287 871 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 172 618 16 506 881
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 023 843 14 142 912
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 148 775 2 363 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 027 000 41 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 333 216 442 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 107 32
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 422 324 483 651
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 166 601 2 901 948
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 131 018 7 644 268
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 344 55 795
DIMINUTIONS Total Général I4 303 963 10 602 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 422 869 36 175 164 774 294 270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 835 637 418 967 131 018 5 123 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 258 506 455 142 295 792 5 417 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 113 641
Total Provisions réglementées 3Z 144 946 31 305 113 641
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 518 145
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 110 283
Total Provisions pour risques et charges 5Z 654 260 161 653 187 485 628 428
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 120 082 38 643 47 027 1 111 698
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 120 082 38 643 47 027 1 111 698
TOTAL GENERAL 7C 1 919 288 200 296 265 817 1 853 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 795 32 55 763
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 967 946 2 854 386 113 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000 6 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 136 376 135 684 692
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 115 812 8 115 812
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 820 10 820
Charges constatées d’avance VS 66 600 66 600
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 359 349 11 182 911 176 438
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 276 430 1 260 068 16 362
Personnel et comptes rattachés 8C 1 479 228 1 473 228 4 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 718 416 718 416
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 035 19 035
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 914 73 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 51 744 51 744
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 896 71 896
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 690 664 3 668 302 20 362 2 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP