A.D.R - 388416513 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 588 624 422 869 165 755 185 883
Fonds commercial AH 2 438 377 2 438 377 2 438 377
Autres immobilisations incorporelles AJ 62 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 431 692 313 280 118 412 153 453
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 550 947 3 819 738 1 731 209 658 134
Autres immobilisations corporelles AT 1 242 154 702 619 539 535 542 535
Immobilisations en cours AV 108 423 108 423 39 866
Avances et acomptes AX 279 750
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 107 62 107 62 011
TOTAL (I) BJ 10 422 324 5 258 506 5 163 817 4 422 583
Matières premières, approvisionnements BL 1 758 217 586 571 1 171 646 1 052 067
En cours de production de biens BN 2 081 287 2 081 287 1 659 564
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 472 666 533 511 939 155 1 157 009
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 710 3 710 49 348
Clients et comptes rattachés BX 2 776 834 2 776 834 2 429 233
Autres créances BZ 5 881 312 5 881 312 4 599 376
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 199 828 199 828 65 335
Charges constatées d’avance CH 57 426 57 426 64 710
TOTAL (II) CJ 14 231 281 1 120 082 13 111 199 11 076 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 46
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 653 604 6 378 588 18 275 016 15 499 271
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 783 740 1 783 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 610 202 2 610 202
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 178 374 178 374
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 29 123 29 123
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 547 167 547 167
Report à nouveau DH 4 653 011 3 228 325
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 363 969 1 424 686
Subventions d’investissement DJ 2 411 2 695
Provisions réglementées DK 144 946 163 283
TOTAL (I) DL 12 312 943 9 967 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 561 74 163
Provisions pour charges DQ 533 699 548 946
TOTAL (III) DR 654 260 623 109
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 605 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 503 024 1 068 037
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 364 272 1 284 244
Dettes fiscales et sociales DY 2 244 500 1 774 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 146 542 79 472
Autres dettes EA 49 476 36 425
Produits constatés d’avance (2) EB 2 053
TOTAL (IV) EC 5 307 813 4 908 334
(V) ED 233
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 275 016 15 499 271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 345 124
Production vendue biens FD 15 820 090 11 984 300
Production vendue services FG 119 164 130 363
Chiffres d’affaires nets FJ 15 939 599 12 114 787
Production stockée FM 212 583 797 315
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 671 111 620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 198 912 1 286 632
Autres produits FQ 1 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 374 766 14 310 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 159 142 916 051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -165 387 -75 407
Autres achats et charges externes FW 4 613 050 3 816 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 379 316 320 713
Salaires et traitements FY 3 955 092 3 554 062
Charges sociales FZ 2 382 720 1 934 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 366 575 293 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 522 1 065 560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 169 882 249 805
Autres charges GE 187 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 914 699 12 075 057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 460 066 2 235 320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68 247 42 710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 31
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 46
Différences positives de change GN 4 051 3 972
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 376 46 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 46
Intérêts et charges assimilées GR 9 852 8 239
Différences négatives de change GS 1 357 2 309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 209 10 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 61 166 36 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 521 233 2 271 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 944 18 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 284 3 606
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 39 512 20 891
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 740 42 742
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 715 53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 175 119 202
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 773 119 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 034 -76 514
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 281 717 201 078
Impôts sur les bénéfices (X) HK 871 513 569 162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 506 881 14 399 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 142 912 12 975 146
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 363 969 1 424 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 382 140 40 729 40 729 422 869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 510 191 326 446 326 446 4 830 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 812 331 367 174 366 175 5 258 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 144 946
Total Provisions réglementées 3Z 163 283 21 175 39 512 144 946
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 533 699
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 90 561
Total Provisions pour risques et charges 5Z 623 109 169 882 138 731 654 260
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 065 560 54 522 1 120 082
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 065 560 54 522 1 120 082
TOTAL GENERAL 7C 1 851 953 245 579 178 243 1 919 288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 107 97
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 776 834
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 579
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 153
T. V. A. VB 140 014
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 720 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 277
Charges constatées d’avance VS 57 426
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 781 390 8 707 140 74 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 364 272 1 322 549 41 722
Personnel et comptes rattachés 8C 1 548 898 1 541 898 7 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 640 461 640 461
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 435 16 435
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 706 38 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 146 542 146 542
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 476 49 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 804 789 3 756 067 48 722
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 108
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 108