A I C FINANCES - 388405425 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 762 762 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 603 5 183 3 419 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 317 11 444 4 873 0
Autres immobilisations corporelles AT 75 632 74 433 1 199 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 473 160 1 367 615 105 545 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 700 0 2 700 0
TOTAL (I) BJ 1 577 177 1 459 438 117 738 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 870 0 870 0
Clients et comptes rattachés BX 242 688 39 763 202 925 0
Autres créances BZ 72 031 0 72 031 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 891 0 3 891 0
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1
TOTAL (II) CJ 319 481 39 763 279 718 1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 896 658 1 499 202 397 456 1
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -730 618 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 890 0
Report à nouveau DH -1 101 306 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -101 902 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -921 310 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 212 968 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 640 0
Dettes fiscales et sociales DY 122 835 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 744 322 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 318 766 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 397 456 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 317 297 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 126 383 0 126 383 0
Chiffres d’affaires nets FJ 126 383 0 126 383 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 384 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 991 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 694 0
Salaires et traitements FY 82 541 0
Charges sociales FZ 25 236 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 561 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 183 085 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -56 701 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 44 167 0
Intérêts et charges assimilées GR 208 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 376 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -44 376 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -101 077 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 824 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 824 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -824 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 384 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 228 286 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -101 902 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 762 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 096 0 1 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 477 160 0 1 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 577 019 0 2 507
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 762
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 100 554
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 350
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 350 1 475 860
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 350 1 577 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 762 0 0 762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 499 2 561 0 91 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 261 2 561 0 91 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 367 615
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 763 0 0 39 763
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 363 211 44 167 0 1 407 379
TOTAL GENERAL 7C 1 363 211 44 167 0 1 407 379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 44 167 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 700 0 2 700
Clients douteux ou litigieux VA 47 716 47 716 0
Autres créances clients UX 194 972 194 972 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 281 281 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 835 3 835 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 143 57 143 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 771 10 771 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 317 420 314 720 2 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 482 10 013 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 640 238 640 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 269 10 269 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 978 36 978 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 081 63 081 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 506 12 506 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 485 201 485 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 744 322 744 322 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 318 766 1 317 297 0 1 469
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP