A I C FINANCES - 388405425 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 762 762
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 998 20 863 8 135 11 601
Autres immobilisations corporelles AT 42 775 41 509 1 266 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 554 561 910 175 644 386 1 078 953
Créances rattachées à des participations BB 20 544
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 730 14 730 7 570
TOTAL (I) BJ 1 641 825 973 309 668 517 1 119 092
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 45 366 45 366
Clients et comptes rattachés BX 209 774 8 786 200 988 197 107
Autres créances BZ 388 210 28 143 360 066 198 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 253 253 8 757
Charges constatées d’avance CH 1 210 1 210 10 444
TOTAL (II) CJ 644 812 36 929 607 883 414 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 286 637 1 010 238 1 276 400 1 533 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 543
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -655 370 -388 662
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626 626
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 890 11 890
Report à nouveau DH -610 368 -569 798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 655 -40 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -202 566 13 486
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 147
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 147
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 627 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 005 265 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 113 079 32 256
Dettes fiscales et sociales DY 622 233 414 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200
Autres dettes EA 677 022 769 896
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 478 966 1 482 153
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 276 400 1 533 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 478 966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 627
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 574 376 574 376 667 963
Chiffres d’affaires nets FJ 574 376 574 376 667 963
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 742 17 675
Autres produits FQ 115 134
Total des produits d’exploitation (I) FR 579 234 685 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 606 206 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 836 11 511
Salaires et traitements FY 341 429 302 232
Charges sociales FZ 117 843 108 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 391 6 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 151 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 714 042 634 684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -134 808 51 087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 16 833
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 239 459 79 883
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 240 006 96 716
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 339 715 127 061
Intérêts et charges assimilées GR 643 14 105
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 340 358 141 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -100 352 -44 450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -235 161 6 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 732 65 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 551 171 35 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 557 903 100 093
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 994
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 257 093 147 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 272 088 147 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 285 816 -47 207
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 377 143 882 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 326 488 923 150
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 655 -40 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 990
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 359
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 155 416 3 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 647 776 36 317
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 810 635 39 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 682 762
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 87 142 71 772
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 150
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 114 802 1 569 291
DIMINUTIONS Total Général I4 1 208 626 1 641 825
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 444 6 682 762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 331 5 067 86 027 62 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 775 5 067 92 708 63 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 147 38 147
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 910 176
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 752 8 786 2 752 8 786
Autres provisions pour dépréciation 6X 126 200 1 165 99 222 28 143
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 669 661 370 750 1 093 307 947 105
TOTAL GENERAL 7C 1 707 809 370 750 1 131 454 947 105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 730 14 730
Clients douteux ou litigieux VA 10 543 10 543
Autres créances clients UX 199 231 199 231
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 21 21
Impôts sur les bénéfices VM 13 140 13 140
T. V. A. VB 29 802 29 802
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 266 266
Divers VP
Groupe et associés VC 318 064 318 064
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 917 26 917
Charges constatées d’avance VS 1 210 1 210
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 613 924 588 651 25 273
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 627 3 627
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 483 11 483
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 113 079 113 079
Personnel et comptes rattachés 8C 83 032 83 032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 437 286 437 286
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 536 97 536
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 379 4 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 523 51 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 677 022 677 022
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 478 966 1 478 966
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 24 403
Location, charges locatives et de copropriété XQ 45 958
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 83 202
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 77 043
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 230 606
Taxe professionnelle YW 3 644
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 192
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 836
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP