A I C FINANCES - 388405425 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 444 7 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 452 47 851 11 601 59 393
Autres immobilisations corporelles AT 95 964 95 540 424 -41 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 619 662 1 540 709 1 078 953 1 311 314
Créances rattachées à des participations BB 20 544 20 544 30 265
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 570 7 570 28 903
TOTAL (I) BJ 2 810 635 1 691 543 1 119 092 1 388 842
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 199 859 2 752 197 107 338 940
Autres créances BZ 324 585 126 200 198 386 967 556
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 757 8 757 87
Charges constatées d’avance CH 10 444 10 444 11 359
TOTAL (II) CJ 543 645 128 951 414 694 1 317 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 354 280 1 820 495 1 533 786 2 706 784
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -388 662 -388 662
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626 626
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 890 11 890
Report à nouveau DH -569 798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -40 570 -569 798
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 486 54 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 147 54 682
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 147 54 682
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 183 4 293
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 265 314 885 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 256 209 455
Dettes fiscales et sociales DY 414 303 396 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200 200
Autres dettes EA 769 896 1 102 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 482 153 2 598 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 533 786 2 706 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 654 783 13 180 667 963 702 237
Chiffres d’affaires nets FJ 654 783 13 180 667 963 702 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 675
Autres produits FQ 134 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 685 771 702 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 271 380 926
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 511 14 775
Salaires et traitements FY 302 232 376 663
Charges sociales FZ 108 333 134 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 335 9 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 634 684 916 114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 087 -213 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 635
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 5 895
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 16 833 22 395
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 969
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 79 883 442 502
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 716 469 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 127 061
Intérêts et charges assimilées GR 14 105 10 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 166 10 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -44 450 459 156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 637 241 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 000 324 859
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 093 324 859
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 147 300 1 136 090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 147 300 1 136 090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 207 -811 231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 882 580 1 499 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 923 150 2 068 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -40 570 -569 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 155 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 784 130
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 946 989
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 21 333
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 136 354 2 647 776
DIMINUTIONS Total Général I4 136 354 2 810 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 444 7 444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 055 6 335 143 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 499 6 335 150 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 38 147
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 682 16 535 38 147
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 540 710
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 752 2 752
Autres provisions pour dépréciation 6X 267 753 141 553 126 200
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 064 984 127 061 522 383 1 669 662
TOTAL GENERAL 7C 2 119 665 127 061 538 918 1 707 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 544 20 544
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 570 7 570
Clients douteux ou litigieux VA 3 298 3 298
Autres créances clients UX 196 561 196 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 612 12 612
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 158 16 158
T. V. A. VB 95 328 95 328
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 157 091 157 091
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 396 43 396
Charges constatées d’avance VS 10 444 10 444
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 563 002 534 888 28 114
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 183 183
Emprunts et dettes financières divers 8A 163 320 161 700 1 620
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 256 32 256
Personnel et comptes rattachés 8C 30 499 30 499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 291 139 291 139
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 220 92 220
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 445 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200
Groupe et associés VI 101 994 101 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 769 896 769 896
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 482 153 1 480 533 1 620
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP