A I C FINANCES - 388405425 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 444 7 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 452 59 59 393
Autres immobilisations corporelles AT 95 964 136 996 -41 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 724 962 1 413 648 1 311 314
Créances rattachées à des participations BB 30 265 30 265
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 903 28 903
TOTAL (I) BJ 2 946 989 1 558 147 1 388 842
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 341 692 2 752 338 940
Autres créances BZ 1 173 639 206 083 967 556
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 87 87
Charges constatées d’avance CH 11 359 11 359
TOTAL (II) CJ 1 526 776 208 835 1 317 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 473 766 1 766 982 2 706 784
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -388 662
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 890
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -569 798
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 54 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 682
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 54 682
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 293
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 885 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 209 455
Dettes fiscales et sociales DY 396 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200
Autres dettes EA 1 102 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 598 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 706 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 806 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 293
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 702 237 702 237
Chiffres d’affaires nets FJ 702 237 702 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 702 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 380 926
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 775
Salaires et traitements FY 376 663
Charges sociales FZ 134 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 916 114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -213 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 635
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 5 895
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 22 395
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 969
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 442 502
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 469 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 459 156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 241 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 324 859
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 324 859
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 136 090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 136 090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -811 231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 499 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 068 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -569 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 153 812 1 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 704 236 705 653
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 865 491 707 256
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 625 959 2 783 930
DIMINUTIONS Total Général I4 625 959 2 946 789
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 444 7 444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 127 862 9 193 137 055
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 306 9 193 144 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 54 682
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 682 54 682
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 947 679
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 752 2 752
Autres provisions pour dépréciation 6X 267 754 61 671 206 083
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 393 494 2 386 174 3 209 507 7 570 162
TOTAL GENERAL 7C 8 448 176 2 386 174 3 209 507 7 624 844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 265
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 903
Clients douteux ou litigieux VA 3 298
Autres créances clients UX 338 394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 792
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 213
T. V. A. VB 144 358
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 983 925
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 352
Charges constatées d’avance VS 11 359
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 585 858 1 523 392 62 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 293 4 293
Emprunts et dettes financières divers 8A -208 039 -208 039
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 209 455 209 455
Personnel et comptes rattachés 8C 24 692 24 692
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 243 941 243 941
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 513 127 513
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200
Groupe et associés VI 1 093 696 1 093 696
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 102 237 1 102 237
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 598 046 2 806 085 -208 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 513
Location, charges locatives et de copropriété XQ 86 925
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 219 408
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 69 080
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 380 926
Taxe professionnelle YW 3 071
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 704
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 775
Montant de la TVA. collectée YY 150 002
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 69 147
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP