A I C FINANCES - 388405425 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 444 7 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 452 59 59 393 59 404
Autres immobilisations corporelles AT 94 360 127 804 -33 443 -21 392
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 649 320 1 794 479 854 841 1 188 851
Créances rattachées à des participations BB 30 213 30 213 30 213
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 903 24 903 24 903
TOTAL (I) BJ 2 865 691 1 929 785 935 906 1 281 979
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 575 2 575 6 863
Clients et comptes rattachés BX 329 336 2 752 326 584 145 218
Autres créances BZ 1 666 055 267 754 1 398 302 410 128
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 164 3 164 28 310
Charges constatées d’avance CH 4 737 4 737 3 877
TOTAL (II) CJ 2 005 868 270 505 1 735 363 594 396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 871 559 2 200 291 2 671 269 1 876 374
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -388 662 -388 662
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 684 582 -1 316 460
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 697 098 -368 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 623 854 -1 073 244
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 682 54 682
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 54 682 54 682
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 994
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 297 769 1 057 086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 213 795 83 426
Dettes fiscales et sociales DY 297 354 446 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200 200
Autres dettes EA 1 183 584 1 307 078
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 992 733 2 894 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 671 269 1 876 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 725 104 725 104 593 078
Chiffres d’affaires nets FJ 725 104 725 104 593 078
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 760 12 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 470 3 528
Autres produits FQ 11 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 739 345 608 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 299 301 197 602
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 086 15 964
Salaires et traitements FY 421 623 525 811
Charges sociales FZ 151 167 178 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 984 16 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 054 1 698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 308
Autres charges GE 583 1 678
Total des charges d’exploitation (II) GF 904 798 942 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -165 453 -333 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 18 011 4 281
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 399
Produits financiers de participations GJ 36 339 55 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9 831 12 450
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 591 695
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 639 192 68 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 399 294
Intérêts et charges assimilées GR 10 155 20 519
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 155 419 813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 629 036 -351 417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 481 595 -683 448
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 143 986 539 439
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 144 006 539 439
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 498 247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 928 005 262 078
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 928 503 262 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 215 503 277 115
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 211
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 540 554 1 220 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 843 456 1 589 094
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 697 098 -368 122
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 149 890 10 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 630 140 274 068
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 787 474 284 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 847 153 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 199 773 2 704 436
DIMINUTIONS Total Général I4 1 206 620 2 865 691
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 444 7 444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 878 15 984 127 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 322 15 984 135 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 794 479
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 698 1 054 2 752
Autres provisions pour dépréciation 6X 267 754 267 754
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 655 626 1 795 533 2 386 174 3 859 463
TOTAL GENERAL 7C 2 655 626 1 795 626 2 386 174 3 859 463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 213
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 903
Clients douteux ou litigieux VA 3 298
Autres créances clients UX 326 038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 791
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 555
T. V. A. VB 111 695
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 512 898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 116
Charges constatées d’avance VS 4 737
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 055 244 1 996 831 58 413
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 31
Emprunts et dettes financières divers 8A -208 039 -208 039
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 213 795 213 795
Personnel et comptes rattachés 8C 28 934 28 934
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 206 591 206 591
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 432 61 432
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 397 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200
Groupe et associés VI 505 809 505 809
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 183 584 1 183 584
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 992 733 2 200 741 -208 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP