EXPERTS ET PARTENAIRES - 388395287 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 373 7 045 328 970
Fonds commercial AH 1 041 681 1 041 681 1 041 681
Autres immobilisations incorporelles AJ 96 153 58 676 37 477 42 977
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 348 185 256 942 91 244 95 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 370 10 370 10 370
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 795 25 795 25 795
TOTAL (I) BJ 1 529 568 322 663 1 206 905 1 217 480
Matières premières, approvisionnements BL 9 793 9 793 9 259
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 419 620 31 134 388 486 431 361
Autres créances BZ 68 305 68 305 43 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 569 683 569 683 1 022 238
Charges constatées d’avance CH 12 956 12 956 23 216
TOTAL (II) CJ 1 080 356 31 134 1 049 222 1 529 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 609 924 353 797 2 256 127 2 747 356
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 28 756
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 350 161 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 135 16 135
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 538 707 488 589
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 184 862 279 235
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 901 054 945 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 462 649 709 188
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 130 195 922
Dettes fiscales et sociales DY 263 227 503 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 992 24 602
Produits constatés d’avance (2) EB 430 062 368 494
TOTAL (IV) EC 1 350 073 1 802 047
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 256 127 2 747 356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 001 352 1 386 956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 909 053 2 909 053 3 022 209
Chiffres d’affaires nets FJ 2 909 053 2 909 053 3 022 209
Production stockée FM 534 3 036
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 75 019 53 830
Autres produits FQ 3 499 1 616
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 004 145 3 080 690
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 111 082 1 116 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 460 42 659
Salaires et traitements FY 1 110 296 1 012 606
Charges sociales FZ 504 508 480 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 053 41 121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 605 9 707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 6 791 11 776
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 804 796 2 714 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 199 349 366 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 428 25 810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 525 497
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 953 26 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 292 4 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 292 4 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 58 661 22 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 258 010 388 304
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 148 109 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 066 097 3 106 997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 881 236 2 827 762
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 184 862 279 235
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 146 237 1 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 351 174 27 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 175
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 533 586 29 478
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 840 1 145 207
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 657 348 185
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 175
DIMINUTIONS Total Général I4 33 497 1 529 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 609 7 952 2 840 65 721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 497 32 101 30 657 256 942
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 316 106 40 053 33 497 322 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 573 3 605 6 044 31 134
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 573 3 605 6 044 31 134
TOTAL GENERAL 7C 33 573 8 605 6 044 36 134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 605 6 044
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 795 25 795
Clients douteux ou litigieux VA 28 756 28 756
Autres créances clients UX 390 864 390 864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 176 176
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 781 19 781
T. V. A. VB 24 121 24 121
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 680 22 680
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 546 1 546
Charges constatées d’avance VS 12 956 12 956
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 676 472 125 54 551
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 653 653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 461 996 113 275 348 721
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 130 163 130
Personnel et comptes rattachés 8C 62 017 62 017
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 487 91 487
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 250 95 250
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 474 14 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 12
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 992 30 992
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 430 062 430 062
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 350 073 1 001 352 348 721
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 294 992
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP