A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 216 184 123 284 92 900 99 988
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 70 818 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 175 699 153 053 22 646 30 507
Autres immobilisations corporelles AT 721 018 440 042 280 976 291 951
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 0 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 640 0 7 640 7 640
TOTAL (I) BJ 1 272 430 863 768 408 662 434 586
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 520 646 0 520 646 492 154
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 070 825 38 584 3 032 240 3 269 588
Autres créances BZ 5 229 227 0 5 229 227 2 197 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 190 700 0 190 700 1 152 625
Charges constatées d’avance CH 27 125 0 27 125 44 555
TOTAL (II) CJ 9 038 523 38 584 8 999 939 7 156 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 310 953 902 352 9 408 601 7 590 685
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 183 673 5 183 179
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 673 510 767 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 967 182 6 060 673
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 000 12 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 000 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 411 094 1 135 208
Dettes fiscales et sociales DY 1 006 225 282 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 099 45 992
Produits constatés d’avance (2) EB 0 54 600
TOTAL (IV) EC 2 429 418 1 518 013
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 408 601 7 590 685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 429 418 1 518 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 417 878 3 128 549 12 546 427 5 774 865
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 136 042 136 042 5 207
Chiffres d’affaires nets FJ 9 417 878 3 264 591 12 682 469 5 780 072
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 255 48 279
Autres produits FQ 2 057 8 603
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 724 281 5 838 288
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 240 640 3 341 737
Variation de stock (marchandises) FT -28 492 66 690
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 071 081 838 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 750 28 115
Salaires et traitements FY 783 546 368 689
Charges sociales FZ 502 048 239 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 521 42 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 258 9 884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 203 2 049
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 718 556 4 937 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 005 726 900 546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 074 22 089
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 126 074 22 089
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 126 074 22 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 131 800 922 635
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 5 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 000 5 417
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 454 290 160 558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 850 356 5 865 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 176 846 5 098 300
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 673 510 767 494
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 216 184 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 904 479 0 84 303
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 140 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 209 374 0 84 303
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 76 570
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 216 184
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 247 967 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 140
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 247 1 272 430
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 570 0 0 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 116 196 7 088 0 123 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 582 021 88 517 6 625 663 913
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 774 788 95 605 6 625 863 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 0 0 12 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 723 18 258 5 397 38 584
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 723 18 258 5 397 38 584
TOTAL GENERAL 7C 37 723 18 258 5 397 50 584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 258 5 397 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 640 0 7 640
Clients douteux ou litigieux VA 44 301 44 301 0
Autres créances clients UX 3 026 524 3 026 524 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 456 5 456 0
Impôts sur les bénéfices VM 19 826 19 826 0
T. V. A. VB 23 607 23 607 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 379 7 379 0
Groupe et associés VC 5 146 360 5 146 360 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 599 26 599 0
Charges constatées d’avance VS 27 125 27 125 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 334 816 8 327 176 7 640
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 411 094 1 411 094 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 783 783 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 482 112 482 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 117 014 117 014 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 947 8 947 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 767 000 767 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 099 12 099 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 429 418 2 429 418 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0