A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 216 184 116 196 99 988 4 832
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 70 818 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 174 893 144 386 30 507 36 527
Autres immobilisations corporelles AT 658 767 366 817 291 951 293 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 0 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 640 0 7 640 15 260
TOTAL (I) BJ 1 209 374 774 788 434 586 355 057
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 492 154 0 492 154 558 844
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 295 311 25 723 3 269 588 2 310 158
Autres créances BZ 2 197 178 0 2 197 178 219 222
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 152 625 0 1 152 625 3 310 730
Charges constatées d’avance CH 44 555 0 44 555 18 867
TOTAL (II) CJ 7 181 823 25 723 7 156 100 6 417 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 391 196 800 511 7 590 685 6 772 879
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 183 179 3 347 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 767 494 1 835 540
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 060 673 5 293 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 000 12 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 000 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 135 208 1 165 451
Dettes fiscales et sociales DY 282 213 292 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 992 6 818
Produits constatés d’avance (2) EB 54 600 1 518
TOTAL (IV) EC 1 518 013 1 467 700
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 590 685 6 772 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 518 013 1 467 700
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 317 770 1 457 095 5 774 865 16 190 731
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 5 207 5 207 3 597
Chiffres d’affaires nets FJ 4 317 770 1 462 302 5 780 072 16 194 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 279 52 548
Autres produits FQ 8 603 18 220
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 838 288 16 271 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 341 737 10 621 422
Variation de stock (marchandises) FT 66 690 56 614
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 838 756 1 876 694
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 115 59 379
Salaires et traitements FY 368 689 667 471
Charges sociales FZ 239 205 421 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 618 90 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 884 46 779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 049 822
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 937 742 13 841 586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 900 546 2 430 176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 089 25 428
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 089 25 428
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 18
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 089 25 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 922 635 2 455 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 417 86 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 417 86 550
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 14 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 110 827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 124 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 417 -38 429
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 160 558 581 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 865 794 16 383 740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 098 300 14 548 200
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 767 494 1 835 540
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 339 52 548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 0 15 578
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 42 121
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 116 184 0 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 903 987 0 22 669
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 760 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 116 501 0 122 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 76 570
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 216 184
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 22 177 904 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 620
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 620 12 140
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 797 1 209 374
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 570 0 0 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 111 352 4 844 0 116 196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 573 522 37 774 29 274 582 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 761 444 42 618 29 274 774 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 0 0 12 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 779 9 884 30 940 25 723
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 779 9 884 30 940 25 723
TOTAL GENERAL 7C 58 779 9 884 30 940 37 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 884 30 940 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 640 0 7 640
Clients douteux ou litigieux VA 27 245 27 245 0
Autres créances clients UX 3 268 065 3 268 065 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 866 866 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 456 5 456 0
Impôts sur les bénéfices VM 148 958 148 958 0
T. V. A. VB 14 778 14 778 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 000 000 2 000 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 120 27 120 0
Charges constatées d’avance VS 44 555 44 555 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 544 684 5 537 044 7 640
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 135 208 1 135 208 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 810 1 810 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 565 118 565 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 129 843 129 843 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 994 31 994 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 992 45 992 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 54 600 54 600 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 518 013 1 518 013 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP