A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294
Concessions, brevets et droits similaires AF 112 342 107 566 4 776 6 311
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 68 569 2 249 4 493
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 186 144 140 866 45 278 47 963
Autres immobilisations corporelles AT 730 542 375 276 355 266 339 325
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 260 15 260 17 660
TOTAL (I) BJ 1 196 177 768 848 427 328 420 252
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 615 458 615 458 237 531
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 801 233 2 801 233 1 633 991
Autres créances BZ 269 363 269 363 202 561
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 511 202 2 511 202 1 855 053
Charges constatées d’avance CH 42 391 42 391 44 351
TOTAL (II) CJ 6 239 647 6 239 647 3 973 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 435 824 768 848 6 666 976 4 393 739
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 594 559 2 367 435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 453 080 877 124
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 157 639 3 354 559
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 000 12 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 000 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 152 50 482
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 928 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 817 007 626 351
Dettes fiscales et sociales DY 466 808 306 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 582 12 657
Produits constatés d’avance (2) EB 189 860 30 215
TOTAL (IV) EC 2 497 336 1 027 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 666 976 4 393 739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 497 336 1 017 027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 223 438 4 863 350 12 086 788 7 057 601
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 016 3 743 4 759 4 180
Chiffres d’affaires nets FJ 7 224 454 4 867 093 12 091 547 7 061 782
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 155 28 400
Autres produits FQ 17 389 19 259
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 141 091 7 109 441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 968 426 4 098 098
Variation de stock (marchandises) FT -377 927 -82 144
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 451 047 1 020 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 880 46 880
Salaires et traitements FY 589 804 502 303
Charges sociales FZ 359 186 299 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 690 72 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD -1
Autres charges GE 569 491
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 123 675 5 957 788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 017 417 1 151 654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 248
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 635 19 248
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 352 793
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 352 793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 282 18 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 036 699 1 170 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 589 579
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 250 2 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 839 2 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 999 2 511
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 246 2 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 245 17 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 594 -14 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 589 213 278 451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 170 565 7 131 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 717 485 6 254 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 453 080 877 124
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 155 28 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 16 740 18 191
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 38 79
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 112 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 907 234 94 406
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 118 307 94 406
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 76 570
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 112 342
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 137 987 504
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 400 19 760
DIMINUTIONS Total Général I4 16 537 1 196 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 570 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 031 1 535 107 566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 515 447 82 155 12 890 584 712
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 698 049 83 690 12 890 768 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 12 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 12 000 12 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 260 15 260
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 801 233 2 801 233
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 456 5 456
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 882 80 882
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 158 725 158 725
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 300 24 300
Charges constatées d’avance VS 42 391 42 391
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 128 247 3 112 987 15 260
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 152 10 152
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 817 007 1 817 007
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 615 89 615
Impôts sur les bénéfices 8E 283 999 283 999
T.V.A. VW 61 609 61 609
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 585 31 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 928 928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 582 12 582
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 189 860 189 860
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 497 336 2 497 336
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 330
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP