A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 504 105 548 956 5 190
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 64 075 6 743 8 994
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 184 508 124 693 59 815 71 916
Autres immobilisations corporelles AT 617 609 269 828 347 781 210 304
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 260 9 260 9 260
TOTAL (I) BJ 1 069 769 640 714 429 055 310 164
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 155 386 155 386 180 689
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 000
Clients et comptes rattachés BX 1 689 744 1 689 744 1 743 690
Autres créances BZ 292 617 292 617 252 186
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 219 749 1 219 749 966 158
Charges constatées d’avance CH 14 035 14 035 7 148
TOTAL (II) CJ 3 371 531 3 371 531 3 154 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 441 300 640 714 3 800 586 3 465 034
Parts à moins d’un an CP 9 260
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 121 614 1 792 745
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 545 821 628 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 777 435 2 531 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 370 15 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 928 60 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 704 872 680 805
Dettes fiscales et sociales DY 224 685 174 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 296 2 538
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 023 151 933 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 800 586 3 465 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 972 669 933 420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 762 456 2 135 519 6 897 975 6 136 139
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 762 456 2 135 519 6 897 975 6 136 139
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 384 43 301
Autres produits FQ 18 205
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 940 564 6 179 441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 205 607 3 583 618
Variation de stock (marchandises) FT 25 302 -71 482
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 108 847 917 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 098 35 839
Salaires et traitements FY 498 816 484 914
Charges sociales FZ 302 004 297 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 470 63 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 825 31 989
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 261 968 5 343 797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 678 595 835 644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 498 10 349
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 498 10 349
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 882
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 616 10 349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 696 212 845 993
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 325 9 463
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 325 9 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 561 519
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 561 519
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -236 8 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 150 155 226 068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 960 387 6 199 253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 414 565 5 570 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 545 821 628 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 830
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 384 12 439
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 15 642
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 40 87
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 106 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 680 573 192 361
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 760
ACQUISITIONS Total Général 0G 877 408 192 361
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 76 570
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 106 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 872 935
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 760
DIMINUTIONS Total Général I4 1 069 769
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 570 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 314 4 234 105 548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 389 360 69 236 458 595
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 567 244 73 470 640 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 260 9 260
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 689 744 1 689 744
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 761 761
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 103 331 103 331
T. V. A. VB 14 464 14 464
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 158 236 158 236
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 824 15 824
Charges constatées d’avance VS 14 035 14 035
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 005 656 2 005 656
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 90 370 39 889 50 482
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 704 872 704 872
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 624 73 624
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 126 772 126 772
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 290 24 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 928 928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 296 2 296
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 023 151 972 669 50 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 630
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 17